| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 269.00 | 4 189.00 | 80.00 | 4 269.00 |
AN Terrains | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 123 501.00 | 53 368.00 | 70 132.00 | 123 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 642.00 | 63 298.00 | 4 344.00 | 67 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 332.00 | 59 188.00 | 35 143.00 | 94 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 245.00 | 180 045.00 | 127 200.00 | 307 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 739.00 | | 101 739.00 | 101 739.00 |
BZ Autres créances | 33 804.00 | | 33 804.00 | 33 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 438 197.00 | | 438 197.00 | 438 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 938.00 | | 769 938.00 | 769 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 184.00 | 180 045.00 | 897 139.00 | 1 077 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 759 318.00 | 679 650.00 | | 759 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 619.00 | 79 668.00 | | 30 619.00 |
DK Provisions réglementées | 19 808.00 | 21 786.00 | | 19 808.00 |
DL TOTAL (I) | 818 131.00 | 789 489.00 | | 818 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 817.00 | 22 141.00 | | 16 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 884.00 | 75 793.00 | | 61 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 007.00 | 97 934.00 | | 79 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 139.00 | 887 424.00 | | 897 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 614.00 | | 597 614.00 | 597 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 614.00 | | 597 614.00 | 597 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 313.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 066.00 | 7 666.00 | | 30 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 044.00 | 9 644.00 | | 32 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 230.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 363.00 | 3 115.00 | | 18 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 589.00 | 3 345.00 | | 18 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 454.00 | 6 298.00 | | 13 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 239.00 | 28 623.00 | | 5 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 947.00 | 827 420.00 | | 634 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 328.00 | 747 752.00 | | 604 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 619.00 | 79 668.00 | | 30 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 786.00 | | 1 978.00 | 21 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 786.00 | | 1 978.00 | 21 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 501.00 | 137 501.00 | | 137 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 702.00 | 78 702.00 | | 78 702.00 |