| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 123 501.00 | 81 413.00 | 42 087.00 | 123 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 642.00 | 67 642.00 | | 67 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 850.00 | 96 007.00 | 37 843.00 | 133 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 808.00 | 249 377.00 | 97 431.00 | 346 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 129.00 | 2 759.00 | 73 369.00 | 76 129.00 |
BZ Autres créances | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 501 884.00 | | 501 884.00 | 501 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 353.00 | 2 759.00 | 692 594.00 | 695 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 162.00 | 252 136.00 | 790 025.00 | 1 042 162.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 308 993.00 | 446 644.00 | | 308 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 468.00 | 14 348.00 | | 89 468.00 |
DK Provisions réglementées | 11 898.00 | 13 875.00 | | 11 898.00 |
DL TOTAL (I) | 418 744.00 | 483 253.00 | | 418 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 821.00 | 184 839.00 | | 237 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 002.00 | 23 890.00 | | 25 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 367.00 | 58 770.00 | | 94 367.00 |
EA Autres dettes | 1 304.00 | 37.00 | | 1 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 280.00 | 267 537.00 | | 371 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 025.00 | 750 791.00 | | 790 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 267 537.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 237 821.00 | | | 237 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 925.00 | | 668 925.00 | 668 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 925.00 | | 668 925.00 | 668 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 759.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 977.00 | 1 957.00 | | 1 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 209.00 | 3 158.00 | | 28 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 098.00 | 552 534.00 | | 686 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 630.00 | 538 186.00 | | 596 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 468.00 | 14 348.00 | | 89 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 228.00 | 15 578.00 | 2 428.00 | 236 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 270.00 | 44.00 | | 4 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 958.00 | 15 533.00 | 2 428.00 | 231 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 876.00 | | 1 978.00 | 13 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 876.00 | | 1 978.00 | 13 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 822.00 | 237 822.00 | | 237 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 368.00 | 94 368.00 | | 94 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 317.00 | 80 317.00 | | 80 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 317.00 | 80 317.00 | | 80 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 941.00 | 364 941.00 | | 364 941.00 |