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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 314.00 | 4 163.00 | 150.00 | 4 314.00 |
AN Terrains | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 123 501.00 | 60 418.00 | 63 082.00 | 123 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 642.00 | 65 301.00 | 2 340.00 | 67 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 332.00 | 69 641.00 | 24 690.00 | 94 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 289.00 | 199 525.00 | 107 764.00 | 307 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 883.00 | 1 356.00 | 78 527.00 | 79 883.00 |
BZ Autres créances | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 551 593.00 | | 551 593.00 | 551 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 298.00 | 1 356.00 | 733 942.00 | 735 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 588.00 | 200 881.00 | 841 707.00 | 1 042 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 609 938.00 | 759 318.00 | | 609 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 134.00 | 30 619.00 | | 66 134.00 |
DK Provisions réglementées | 17 830.00 | 19 808.00 | | 17 830.00 |
DL TOTAL (I) | 702 288.00 | 818 131.00 | | 702 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 602.00 | | | 66 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 155.00 | 16 817.00 | | 21 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 318.00 | 61 884.00 | | 48 318.00 |
EA Autres dettes | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 419.00 | 79 007.00 | | 139 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 707.00 | 897 139.00 | | 841 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 419.00 | 79 008.00 | | 139 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 820.00 | | 650 820.00 | 650 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 820.00 | | 650 820.00 | 650 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 356.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 066.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 977.00 | 32 044.00 | | 1 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 226.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 18 589.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 907.00 | 13 454.00 | | 1 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 999.00 | 5 239.00 | | 17 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 206.00 | 634 947.00 | | 656 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 071.00 | 604 328.00 | | 590 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 134.00 | 30 619.00 | | 66 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 189.00 | 89.00 | 115.00 | 4 189.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 175 856.00 | 19 506.00 | | 175 856.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 357.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 045.00 | 20 952.00 | 115.00 | 180 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 602.00 | 66 602.00 | | 66 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 318.00 | 48 318.00 | | 48 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 242.00 | 83 242.00 | | 83 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 113.00 | 139 113.00 | | 139 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |