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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 534.00 | 9 127.00 | 2 406.00 | 11 534.00 |
AN Terrains | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 123 501.00 | 95 410.00 | 28 090.00 | 123 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 646.00 | 67 056.00 | 1 590.00 | 68 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 571.00 | 99 732.00 | 53 839.00 | 153 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 982.00 | 271 326.00 | 118 656.00 | 389 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 896.00 | | 52 896.00 | 52 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 700.00 | 12 895.00 | 87 804.00 | 100 700.00 |
BZ Autres créances | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 314 786.00 | | 314 786.00 | 314 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 105.00 | 12 895.00 | 543 210.00 | 556 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 088.00 | 284 221.00 | 661 866.00 | 946 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 245.00 | 246 461.00 | | 127 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 772.00 | 32 783.00 | | 44 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 414.00 | 829.00 | | 414.00 |
DK Provisions réglementées | 7 943.00 | 9 920.00 | | 7 943.00 |
DL TOTAL (I) | 188 761.00 | 298 380.00 | | 188 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 788.00 | 289 759.00 | | 348 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 605.00 | 63 804.00 | | 62 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 841.00 | 52 965.00 | | 47 841.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 1 526.00 | | 1 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 105.00 | 433 218.00 | | 473 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 866.00 | 731 599.00 | | 661 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 105.00 | 433 218.00 | | 473 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 281.00 | | 683 281.00 | 683 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 281.00 | | 683 281.00 | 683 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 416.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414.00 | 11 414.00 | | 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 392.00 | 13 392.00 | | 2 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 357.00 | 13 392.00 | | 2 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 857.00 | 6 825.00 | | 11 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 439.00 | 578 313.00 | | 692 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 666.00 | 545 529.00 | | 647 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 772.00 | 32 783.00 | | 44 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 312.00 | 28 314.00 | 1 300.00 | 244 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 721.00 | 2 407.00 | | 6 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 591.00 | 25 908.00 | 1 300.00 | 237 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 478.00 | 5 417.00 | | 7 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 478.00 | 5 417.00 | | 7 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 478.00 | 5 417.00 | | 7 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 789.00 | 348 789.00 | | 348 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 606.00 | 62 606.00 | | 62 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 841.00 | 47 841.00 | | 47 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 423.00 | 103 423.00 | | 103 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 423.00 | 103 423.00 | | 103 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 105.00 | 473 105.00 | | 473 105.00 |