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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 534.00 | 6 720.00 | 4 813.00 | 11 534.00 |
AN Terrains | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 123 501.00 | 88 412.00 | 35 089.00 | 123 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 946.00 | 67 895.00 | 2 050.00 | 69 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 571.00 | 81 283.00 | 72 287.00 | 153 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 053.00 | 244 312.00 | 146 741.00 | 391 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 874.00 | | 37 874.00 | 37 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 838.00 | 7 478.00 | 125 359.00 | 132 838.00 |
BZ Autres créances | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 306 111.00 | | 306 111.00 | 306 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 336.00 | 7 478.00 | 584 857.00 | 592 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 389.00 | 251 790.00 | 731 599.00 | 983 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 246 461.00 | 308 993.00 | | 246 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 783.00 | 89 468.00 | | 32 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 829.00 | | | 829.00 |
DK Provisions réglementées | 9 920.00 | 11 898.00 | | 9 920.00 |
DL TOTAL (I) | 298 380.00 | 418 744.00 | | 298 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 759.00 | 237 821.00 | | 289 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 163.00 | 6 340.00 | | 25 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 804.00 | 25 002.00 | | 63 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 965.00 | 94 367.00 | | 52 965.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | 1 304.00 | | 1 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 218.00 | 371 280.00 | | 433 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 599.00 | 790 025.00 | | 731 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 218.00 | 371 280.00 | | 433 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 509.00 | | 564 509.00 | 564 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 509.00 | | 564 509.00 | 564 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 392.00 | 1 977.00 | | 13 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 392.00 | 1 977.00 | | 13 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 825.00 | 28 209.00 | | 6 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 313.00 | 686 098.00 | | 578 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 529.00 | 596 630.00 | | 545 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 783.00 | 89 468.00 | | 32 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 377.00 | 17 214.00 | 22 279.00 | 249 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 314.00 | 2 407.00 | | 4 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 063.00 | 14 807.00 | 22 279.00 | 245 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 898.00 | | 1 978.00 | 11 898.00 |
6T Sur comptes clients | 2 760.00 | 4 719.00 | | 2 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 760.00 | 4 719.00 | | 2 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 658.00 | 4 719.00 | 1 978.00 | 14 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 760.00 | 289 760.00 | | 289 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 804.00 | 63 804.00 | | 63 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VI Groupe et associés | 52 965.00 | 52 965.00 | | 52 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 350.00 | 163 350.00 | | 163 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 350.00 | 163 350.00 | | 163 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 056.00 | 408 056.00 | | 408 056.00 |