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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 314.00 | 4 269.00 | 44.00 | 4 314.00 |
AN Terrains | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 123 501.00 | 74 415.00 | 49 086.00 | 123 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 642.00 | 67 642.00 | | 67 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 372.00 | 89 900.00 | 5 471.00 | 95 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 330.00 | 236 227.00 | 72 102.00 | 308 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 618.00 | | 153 618.00 | 153 618.00 |
BZ Autres créances | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 398 021.00 | | 398 021.00 | 398 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 688.00 | | 678 688.00 | 678 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 018.00 | 236 227.00 | 750 791.00 | 987 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 446 644.00 | 517 072.00 | | 446 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 348.00 | 88 572.00 | | 14 348.00 |
DK Provisions réglementées | 13 875.00 | 15 853.00 | | 13 875.00 |
DL TOTAL (I) | 483 253.00 | 629 882.00 | | 483 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 839.00 | 125 315.00 | | 184 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 890.00 | 84 541.00 | | 23 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 770.00 | 81 498.00 | | 58 770.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 4 707.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 537.00 | 296 063.00 | | 267 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 791.00 | 925 946.00 | | 750 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 537.00 | 296 063.00 | | 267 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 430.00 | | 548 430.00 | 548 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 430.00 | | 548 430.00 | 548 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 312.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 957.00 | 1 960.00 | | 1 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 158.00 | 27 116.00 | | 3 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 534.00 | 819 308.00 | | 552 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 186.00 | 730 735.00 | | 538 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 348.00 | 88 572.00 | | 14 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 916.00 | 17 312.00 | | 218 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 217.00 | 53.00 | | 4 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 699.00 | 17 259.00 | | 214 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 217.00 | 53.00 | | 4 217.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 214 699.00 | 17 259.00 | | 214 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 916.00 | 17 312.00 | | 218 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 916.00 | 17 312.00 | | 218 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 840.00 | 184 840.00 | | 184 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 770.00 | 58 770.00 | | 58 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 464.00 | 179 464.00 | | 179 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 464.00 | 179 464.00 | | 179 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 537.00 | 267 537.00 | | 267 537.00 |