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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 851.00 | 11 013.00 | 6 839.00 | 17 851.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 1 524.00 | 13 720.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 229 574.00 | 1 025 629.00 | 203 944.00 | 1 229 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 479.00 | 645 140.00 | 84 339.00 | 729 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 863.00 | 124 919.00 | 14 944.00 | 139 863.00 |
BF Prêts | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 351.00 | 1 808 225.00 | 341 125.00 | 2 149 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 642.00 | | 94 642.00 | 94 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 284.00 | 1 245.00 | 159 039.00 | 160 284.00 |
BZ Autres créances | 415 917.00 | | 415 917.00 | 415 917.00 |
CF Disponibilités | 178 258.00 | | 178 258.00 | 178 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 213.00 | 1 245.00 | 862 968.00 | 864 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 563.00 | 1 809 470.00 | 1 204 093.00 | 3 013 563.00 |
CU Autres participations | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 011.00 | 1 004 011.00 | | 1 004 011.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 020 591.00 | 1 020 591.00 | | 1 020 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
DH Report à nouveau | -3 936 886.00 | -3 743 673.00 | | -3 936 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 696.00 | -193 213.00 | | 264 696.00 |
DL TOTAL (I) | -1 624 728.00 | -1 889 424.00 | | -1 624 728.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488 109.00 | 1 461 726.00 | | 1 488 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 933.00 | 141 715.00 | | 150 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 325.00 | 773 976.00 | | 546 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 082.00 | 469 997.00 | | 497 082.00 |
EA Autres dettes | 1 899.00 | 5 803.00 | | 1 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 472.00 | 62 718.00 | | 144 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 828 820.00 | 2 915 935.00 | | 2 828 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 093.00 | 1 066 512.00 | | 1 204 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 014.00 | | 119 014.00 | 119 014.00 |
FG Production vendue services | 6 357 908.00 | | 6 357 908.00 | 6 357 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 476 922.00 | | 6 476 922.00 | 6 476 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 497 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 639 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 865 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 287 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 371 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 061.00 | 20 328.00 | | 53 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 061.00 | 20 328.00 | | 93 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 793.00 | 2 426.00 | | 36 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 793.00 | 2 504.00 | | 36 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 268.00 | 17 824.00 | | 56 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 802.00 | -102 569.00 | | -108 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 590 409.00 | 5 991 403.00 | | 6 590 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 325 712.00 | 6 184 617.00 | | 6 325 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 696.00 | -193 213.00 | | 264 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 479.00 | | 42 706.00 | 2 107 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834.00 | 2 149 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 834.00 | 2 098 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 236.00 | | 4 860.00 | 28 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070 064.00 | | 29 686.00 | 2 070 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 179.00 | | 8 161.00 | 9 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 095.00 | 81 965.00 | 834.00 | 1 727 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 764.00 | 4 773.00 | | 7 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719 331.00 | 77 192.00 | 834.00 | 1 719 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 498.00 | | 253.00 | 1 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 498.00 | | 253.00 | 1 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 498.00 | | 40 253.00 | 41 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 253.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 325.00 | 546 325.00 | | 546 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 676.00 | 181 676.00 | | 181 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 852.00 | 239 852.00 | | 239 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 832.00 | 152 832.00 | | 152 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 472.00 | 144 472.00 | | 144 472.00 |
UP Prêts | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UX Autres créances clients | 158 875.00 | | | 158 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 488 109.00 | 1 488 109.00 | | 1 488 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344 201.00 | | | 344 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
VP Divers | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 339.00 | 52 339.00 | | 52 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 468.00 | 586 390.00 | 8 078.00 | 594 468.00 |
VW T.V.A. | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828 820.00 | 2 828 820.00 | | 2 828 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |