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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 321.00 | 23 889.00 | 1 432.00 | 25 321.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 9 147.00 | 6 098.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 852 634.00 | 779 655.00 | 72 979.00 | 852 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 911.00 | 381 456.00 | 102 455.00 | 483 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 668.00 | 51 171.00 | 24 496.00 | 75 668.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
BF Prêts | 50 128.00 | | 50 128.00 | 50 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 571.00 | 1 245 319.00 | 266 252.00 | 1 511 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 665.00 | | 113 665.00 | 113 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 590.00 | | 124 590.00 | 124 590.00 |
BZ Autres créances | 331 618.00 | | 331 618.00 | 331 618.00 |
CF Disponibilités | 2 192 175.00 | | 2 192 175.00 | 2 192 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 271.00 | | 2 783 271.00 | 2 783 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 843.00 | 1 245 319.00 | 3 049 524.00 | 4 294 843.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 011.00 | 1 004 011.00 | | 1 004 011.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 020 591.00 | 1 020 591.00 | | 1 020 591.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
DH Report à nouveau | -3 025 182.00 | -2 657 469.00 | | -3 025 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 741.00 | -367 713.00 | | 904 741.00 |
DL TOTAL (I) | -72 979.00 | -977 720.00 | | -72 979.00 |
DP Provisions pour risques | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702 125.00 | | | 1 702 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 665.00 | 1 187 318.00 | | 11 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359 192.00 | 293 745.00 | | 359 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 663.00 | 133 485.00 | | 389 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 103.00 | 359 138.00 | | 413 103.00 |
EA Autres dettes | | 9 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 962.00 | 215 913.00 | | 242 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 118 711.00 | 2 199 198.00 | | 3 118 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 524.00 | 1 225 271.00 | | 3 049 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 692.00 | | 92 692.00 | 92 692.00 |
FG Production vendue services | 5 413 936.00 | | 5 413 936.00 | 5 413 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 506 628.00 | | 5 506 628.00 | 5 506 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 801 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 326 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 455 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 461.00 | |
GE Autres charges | | | 243 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 430 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 870.00 | 30 838.00 | | 22 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 870.00 | 30 838.00 | | 22 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 870.00 | 30 838.00 | | 22 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 349 206.00 | 4 472 891.00 | | 6 349 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 444 466.00 | 4 840 604.00 | | 5 444 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 741.00 | -367 713.00 | | 904 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 952.00 | | 80 241.00 | 1 439 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 622.00 | | 1 511 571.00 | 8 622.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 622.00 | | 1 412 212.00 | 8 622.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 566.00 | | | 40 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 439.00 | | 73 395.00 | 1 347 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 947.00 | | 6 846.00 | 51 947.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 858.00 | 55 460.00 | | 1 189 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 502.00 | 3 534.00 | | 29 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 356.00 | 51 926.00 | | 1 160 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 663.00 | 389 663.00 | | 389 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 660.00 | 184 660.00 | | 184 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 927.00 | 179 927.00 | | 179 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 959.00 | 363 959.00 | | 363 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 962.00 | 242 962.00 | | 242 962.00 |
UP Prêts | 50 128.00 | | 50 128.00 | 50 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 124 590.00 | 124 590.00 | | 124 590.00 |
VB T. V. A. | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 702 125.00 | 2 125.00 | 1 377 459.00 | 1 702 125.00 |
VI Groupe et associés | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 526.00 | 242 526.00 | | 242 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VP Divers | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 088.00 | 475 960.00 | 50 128.00 | 526 088.00 |
VW T.V.A. | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 123 477.00 | 1 423 477.00 | 1 377 459.00 | 3 123 477.00 |