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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 321.00 | 21 879.00 | 3 442.00 | 25 321.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 852 634.00 | 760 485.00 | 92 149.00 | 852 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 247.00 | 355 543.00 | 58 705.00 | 414 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 936.00 | 44 329.00 | 27 607.00 | 71 936.00 |
AX Avances et acomptes | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
BF Prêts | 43 282.00 | | 43 282.00 | 43 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 952.00 | 1 189 858.00 | 250 094.00 | 1 439 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 191.00 | | 125 191.00 | 125 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 749 242.00 | | 749 242.00 | 749 242.00 |
CF Disponibilités | 80 877.00 | | 80 877.00 | 80 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 177.00 | | 975 177.00 | 975 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 129.00 | 1 189 858.00 | 1 225 271.00 | 2 415 129.00 |
CU Autres participations | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 011.00 | 1 004 011.00 | | 1 004 011.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 020 591.00 | 1 020 591.00 | | 1 020 591.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
DH Report à nouveau | -2 657 469.00 | -3 039 666.00 | | -2 657 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 713.00 | 382 197.00 | | -367 713.00 |
DL TOTAL (I) | -977 720.00 | -610 007.00 | | -977 720.00 |
DP Provisions pour risques | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 318.00 | 814 567.00 | | 1 187 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 745.00 | 331 372.00 | | 293 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 485.00 | 341 657.00 | | 133 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 138.00 | 450 093.00 | | 359 138.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 913.00 | 161 953.00 | | 215 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 198.00 | 2 099 641.00 | | 2 199 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 271.00 | 1 493 426.00 | | 1 225 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 799.00 | | 80 799.00 | 80 799.00 |
FG Production vendue services | 4 224 702.00 | | 4 224 702.00 | 4 224 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 305 501.00 | | 4 305 501.00 | 4 305 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 441 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 379 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 191 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 828 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 838.00 | 26 883.00 | | 30 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 838.00 | 33 634.00 | | 30 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 612.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 838.00 | 8 513.00 | | 30 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 472 891.00 | 7 199 857.00 | | 4 472 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 840 604.00 | 6 817 660.00 | | 4 840 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 713.00 | 382 197.00 | | -367 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 691.00 | | 28 261.00 | 1 411 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 439 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 347 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 871.00 | | 1 695.00 | 38 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 256.00 | | 17 183.00 | 1 330 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 563.00 | | 9 384.00 | 42 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 508.00 | 64 350.00 | | 1 125 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 853.00 | 3 649.00 | | 25 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 655.00 | 60 701.00 | | 1 099 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
6T Sur comptes clients | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 791.00 | | 998.00 | 4 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 485.00 | 133 485.00 | | 133 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 970.00 | 160 970.00 | | 160 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 121.00 | 182 121.00 | | 182 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 345.00 | 303 345.00 | | 303 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 913.00 | 215 913.00 | | 215 913.00 |
UP Prêts | 43 282.00 | | 43 282.00 | 43 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176 222.00 | 176 222.00 | | 176 222.00 |
VB T. V. A. | 105 586.00 | 105 586.00 | | 105 586.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 187 318.00 | 1 187 318.00 | | 1 187 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 526.00 | 242 526.00 | | 242 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VP Divers | 188 135.00 | 188 135.00 | | 188 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 620.00 | 769 338.00 | 43 282.00 | 812 620.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 198.00 | 2 199 198.00 | | 2 199 198.00 |