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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 291.00 | 14 401.00 | 4 891.00 | 19 291.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 3 049.00 | 12 196.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 231 080.00 | 1 062 274.00 | 168 806.00 | 1 231 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 723.00 | 650 719.00 | 121 004.00 | 771 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 457.00 | 128 172.00 | 13 284.00 | 141 457.00 |
BF Prêts | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 686.00 | 1 858 615.00 | 345 070.00 | 2 203 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 345.00 | | 110 345.00 | 110 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 931.00 | 1 245.00 | 118 686.00 | 119 931.00 |
BZ Autres créances | 487 788.00 | | 487 788.00 | 487 788.00 |
CF Disponibilités | 189 337.00 | | 189 337.00 | 189 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 005.00 | 1 245.00 | 920 760.00 | 922 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 691.00 | 1 859 860.00 | 1 265 830.00 | 3 125 691.00 |
CU Autres participations | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 011.00 | 1 004 011.00 | | 1 004 011.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 020 591.00 | 1 020 591.00 | | 1 020 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
DH Report à nouveau | -3 672 189.00 | -3 936 886.00 | | -3 672 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 050.00 | 264 696.00 | | 346 050.00 |
DL TOTAL (I) | -1 278 678.00 | -1 624 728.00 | | -1 278 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374 298.00 | 1 488 109.00 | | 1 374 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 472.00 | 150 933.00 | | 222 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 813.00 | 546 325.00 | | 337 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 340.00 | 497 082.00 | | 502 340.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 1 899.00 | | 97.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 488.00 | 144 472.00 | | 107 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 508.00 | 2 828 820.00 | | 2 544 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 830.00 | 1 204 093.00 | | 1 265 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 416.00 | | 133 416.00 | 133 416.00 |
FG Production vendue services | 6 703 688.00 | | 6 703 688.00 | 6 703 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 837 104.00 | | 6 837 104.00 | 6 837 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 859 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 757 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 970 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 249.00 | |
GE Autres charges | | | 302 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 652 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 139.00 | 53 061.00 | | 31 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 139.00 | 93 061.00 | | 31 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 023.00 | 36 793.00 | | 3 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 023.00 | 36 793.00 | | 3 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 117.00 | 56 268.00 | | 28 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 979.00 | -108 802.00 | | -135 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 890 280.00 | 6 590 409.00 | | 6 890 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 544 230.00 | 6 325 712.00 | | 6 544 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 050.00 | 264 696.00 | | 346 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 351.00 | | 73 894.00 | 2 149 351.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 24 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 559.00 | 2 203 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 859.00 | 2 144 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 096.00 | | 1 440.00 | 33 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098 915.00 | | 64 204.00 | 2 098 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 339.00 | | 8 250.00 | 17 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808 225.00 | 69 249.00 | 18 859.00 | 1 808 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 537.00 | 4 912.00 | | 12 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795 688.00 | 64 337.00 | 18 859.00 | 1 795 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 813.00 | 337 813.00 | | 337 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 802.00 | 199 802.00 | | 199 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 604.00 | 244 604.00 | | 244 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 569.00 | 222 569.00 | | 222 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 488.00 | 107 488.00 | | 107 488.00 |
UP Prêts | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 118 149.00 | | | 118 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VB T. V. A. | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 374 298.00 | 1 374 298.00 | | 1 374 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 425 582.00 | | | 425 582.00 |
VP Divers | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 523.00 | 44 523.00 | | 44 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 942.00 | 621 614.00 | 16 328.00 | 637 942.00 |
VW T.V.A. | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 508.00 | 2 544 508.00 | | 2 544 508.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |