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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 291.00 | 17 365.00 | 1 927.00 | 19 291.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 4 573.00 | 10 671.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 154 816.00 | 1 015 186.00 | 139 631.00 | 1 154 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 823.00 | 681 544.00 | 94 279.00 | 775 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 806.00 | 120 645.00 | 17 161.00 | 137 806.00 |
AX Avances et acomptes | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BF Prêts | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 739.00 | 1 839 312.00 | 299 426.00 | 2 138 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 423.00 | | 107 423.00 | 107 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 446.00 | 1 245.00 | 156 201.00 | 157 446.00 |
BZ Autres créances | 514 880.00 | | 514 880.00 | 514 880.00 |
CF Disponibilités | 272 288.00 | | 272 288.00 | 272 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 181.00 | 1 245.00 | 1 076 936.00 | 1 078 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 920.00 | 1 840 557.00 | 1 376 363.00 | 3 216 920.00 |
CU Autres participations | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 011.00 | 1 004 011.00 | | 1 004 011.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 020 591.00 | 1 020 591.00 | | 1 020 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
DH Report à nouveau | -3 326 140.00 | -3 672 189.00 | | -3 326 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 474.00 | 346 050.00 | | 286 474.00 |
DL TOTAL (I) | -992 204.00 | -1 278 678.00 | | -992 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 347.00 | 1 374 298.00 | | 1 193 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 263.00 | 222 472.00 | | 236 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 556.00 | 337 813.00 | | 305 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 828.00 | 502 340.00 | | 499 828.00 |
EA Autres dettes | | 97.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 574.00 | 107 488.00 | | 133 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 567.00 | 2 544 508.00 | | 2 368 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 363.00 | 1 265 830.00 | | 1 376 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 413.00 | | 140 413.00 | 140 413.00 |
FG Production vendue services | 6 789 329.00 | | 6 789 329.00 | 6 789 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 929 742.00 | | 6 929 742.00 | 6 929 742.00 |
FQ Autres produits | | | 22 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 952 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 736 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 013 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 528.00 | |
GE Autres charges | | | 306 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 771 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 606.00 | 31 139.00 | | 21 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 606.00 | 31 139.00 | | 21 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 043.00 | 3 023.00 | | 3 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 160.00 | 3 023.00 | | 9 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 445.00 | 28 117.00 | | 12 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 964.00 | -135 979.00 | | -111 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 974 084.00 | 6 890 280.00 | | 6 974 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 687 611.00 | 6 544 230.00 | | 6 687 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 474.00 | 346 050.00 | | 286 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 686.00 | | 31 001.00 | 2 203 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 948.00 | 2 138 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 948.00 | 2 070 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 536.00 | | | 34 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144 260.00 | | 22 282.00 | 2 144 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 889.00 | | 8 719.00 | 24 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 615.00 | 70 528.00 | 89 831.00 | 1 858 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 450.00 | 4 488.00 | | 17 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841 166.00 | 66 040.00 | 89 831.00 | 1 841 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 556.00 | 305 556.00 | | 305 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 539.00 | 201 539.00 | | 201 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 477.00 | 230 477.00 | | 230 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 263.00 | 236 263.00 | | 236 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 574.00 | 133 574.00 | | 133 574.00 |
UP Prêts | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 156 037.00 | 156 037.00 | | 156 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 193 347.00 | 1 193 347.00 | | 1 193 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 452 138.00 | 452 138.00 | | 452 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 033.00 | 42 033.00 | | 42 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 026.00 | 690 979.00 | 25 047.00 | 716 026.00 |
VW T.V.A. | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 567.00 | 2 368 567.00 | | 2 368 567.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |