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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 626.00 | 19 755.00 | 3 871.00 | 23 626.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 6 098.00 | 9 147.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 852 634.00 | 735 009.00 | 117 625.00 | 852 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 360.00 | 326 371.00 | 72 988.00 | 399 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 641.00 | 38 275.00 | 31 366.00 | 69 641.00 |
AX Avances et acomptes | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
BF Prêts | 34 002.00 | | 34 002.00 | 34 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 691.00 | 1 125 508.00 | 286 183.00 | 1 411 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 974.00 | | 117 974.00 | 117 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 114.00 | 998.00 | 204 115.00 | 205 114.00 |
BZ Autres créances | 405 846.00 | | 405 846.00 | 405 846.00 |
CF Disponibilités | 455 243.00 | | 455 243.00 | 455 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 242.00 | 998.00 | 1 207 244.00 | 1 208 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 933.00 | 1 126 507.00 | 1 493 426.00 | 2 619 933.00 |
CU Autres participations | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 011.00 | 1 004 011.00 | | 1 004 011.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 020 591.00 | 1 020 591.00 | | 1 020 591.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
DH Report à nouveau | -3 039 666.00 | -3 326 140.00 | | -3 039 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 197.00 | 286 474.00 | | 382 197.00 |
DL TOTAL (I) | -610 007.00 | -992 204.00 | | -610 007.00 |
DP Provisions pour risques | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 567.00 | 1 193 347.00 | | 814 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 372.00 | 236 263.00 | | 331 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 657.00 | 305 556.00 | | 341 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 093.00 | 499 828.00 | | 450 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 953.00 | 133 574.00 | | 161 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 641.00 | 2 368 567.00 | | 2 099 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 426.00 | 1 376 363.00 | | 1 493 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 667.00 | | 158 667.00 | 158 667.00 |
FG Production vendue services | 6 980 123.00 | | 6 980 123.00 | 6 980 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 138 791.00 | | 7 138 791.00 | 7 138 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 166 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 839 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 057 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 998.00 | |
GE Autres charges | | | 317 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 777 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 883.00 | 21 606.00 | | 26 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 634.00 | 21 606.00 | | 33 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 612.00 | 3 043.00 | | 6 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 508.00 | 6 117.00 | | 18 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 120.00 | 9 160.00 | | 25 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 513.00 | 12 445.00 | | 8 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -111 964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 199 857.00 | 6 974 084.00 | | 7 199 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 817 660.00 | 6 687 611.00 | | 6 817 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 197.00 | 286 474.00 | | 382 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 739.00 | | 68 121.00 | 2 138 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795 169.00 | 1 411 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 795 169.00 | 1 330 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 536.00 | | 4 335.00 | 34 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070 594.00 | | 54 831.00 | 2 070 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 608.00 | | 8 955.00 | 33 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839 312.00 | 64 500.00 | 778 304.00 | 1 839 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 938.00 | 3 915.00 | | 21 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817 374.00 | 60 585.00 | 778 304.00 | 1 817 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 793.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 245.00 | 998.00 | 1 245.00 | 1 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 245.00 | 998.00 | 1 245.00 | 1 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245.00 | 4 791.00 | 1 245.00 | 1 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 998.00 | 1 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 657.00 | 341 657.00 | | 341 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 178.00 | 195 178.00 | | 195 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 622.00 | 207 622.00 | | 207 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 372.00 | 331 372.00 | | 331 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 953.00 | 161 953.00 | | 161 953.00 |
UP Prêts | 34 002.00 | | 34 002.00 | 34 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 204 012.00 | 204 012.00 | | 204 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 814 567.00 | 814 567.00 | | 814 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348 902.00 | 348 902.00 | | 348 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 943.00 | 633 941.00 | 34 002.00 | 667 943.00 |
VW T.V.A. | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 641.00 | 2 099 641.00 | | 2 099 641.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |