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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 752.00 | 54 926.00 | 127 825.00 | 182 752.00 |
AP Constructions | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 851.00 | 1 273.00 | 6 578.00 | 7 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 183.00 | 70 448.00 | 92 734.00 | 163 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 109.00 | 135 969.00 | 244 139.00 | 380 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BZ Autres créances | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 865.00 | | 383 865.00 | 383 865.00 |
CF Disponibilités | 46 611.00 | | 46 611.00 | 46 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 523.00 | | 434 523.00 | 434 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 632.00 | 135 969.00 | 678 662.00 | 814 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
DH Report à nouveau | 203.00 | | | 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 060.00 | | | 110 060.00 |
DL TOTAL (I) | 252 824.00 | | | 252 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 120.00 | | | 191 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 076.00 | | | 50 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 534.00 | | | 166 534.00 |
EA Autres dettes | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 838.00 | | | 425 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 662.00 | | | 678 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 437.00 | | | 262 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 929.00 | | | 389 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 357.00 | | | 185 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 571.00 | | | 187 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 727.00 | 28 369.00 | 26 126.00 | 133 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 348.00 | 12 183.00 | | 45 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 379.00 | 16 185.00 | 26 126.00 | 88 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 909.00 | 52 909.00 | | 52 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 121.00 | 27 720.00 | 97 856.00 | 191 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 838.00 | 262 437.00 | 97 856.00 | 425 838.00 |