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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 752.00 | 115 843.00 | 66 908.00 | 182 752.00 |
AN Terrains | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
AP Constructions | 365 816.00 | 79 721.00 | 286 094.00 | 365 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 455.00 | 10 013.00 | 1 441.00 | 11 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 796.00 | 133 043.00 | 87 753.00 | 220 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 222.00 | 344 641.00 | 512 581.00 | 857 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
BZ Autres créances | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608 701.00 | | 608 701.00 | 608 701.00 |
CF Disponibilités | 634 778.00 | | 634 778.00 | 634 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 498.00 | | 1 261 498.00 | 1 261 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 721.00 | 344 641.00 | 1 774 080.00 | 2 118 721.00 |
CU Autres participations | 13 480.00 | 3 413.00 | 10 066.00 | 13 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
DG Autres réserves | 299 287.00 | | | 299 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 924.00 | | | 336 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 172.00 | | | 1 149 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 308.00 | | | 176 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 177.00 | | | 115 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 137.00 | | | 313 137.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 908.00 | | | 624 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 080.00 | | | 1 774 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 593.00 | | | 542 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 029.00 | | 64 398.00 | 838 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 204.00 | 857 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 204.00 | 636 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 357.00 | | | 206 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 775.00 | | 64 398.00 | 617 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 553.00 | 54 152.00 | 31 478.00 | 318 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 265.00 | 12 183.00 | | 106 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 288.00 | 41 968.00 | 31 478.00 | 212 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 138.00 | 313 138.00 | | 313 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 577.00 | 117 577.00 | | 117 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UX Autres créances clients | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 292.00 | 93 977.00 | 82 315.00 | 176 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 389.00 | | | 92 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 436.00 | 18 019.00 | 417.00 | 18 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 908.00 | 542 593.00 | 82 315.00 | 624 908.00 |