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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 752.00 | 91 476.00 | 91 275.00 | 182 752.00 |
AN Terrains | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
AP Constructions | 365 816.00 | 47 214.00 | 318 601.00 | 365 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 783.00 | 7 122.00 | 5 661.00 | 12 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 439.00 | 118 419.00 | 101 020.00 | 219 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 597.00 | 266 838.00 | 556 759.00 | 823 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BZ Autres créances | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427 417.00 | | 427 417.00 | 427 417.00 |
CF Disponibilités | 276 215.00 | | 276 215.00 | 276 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 412.00 | | 715 412.00 | 715 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 009.00 | 266 838.00 | 1 272 171.00 | 1 539 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
DH Report à nouveau | 377 775.00 | | | 377 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 941.00 | | | 244 941.00 |
DL TOTAL (I) | 765 276.00 | | | 765 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 734.00 | | | 352 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 284.00 | | | 132 284.00 |
EA Autres dettes | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 895.00 | | | 506 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 171.00 | | | 1 272 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 265.00 | | | 245 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 591.00 | | 4 486.00 | 818 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 357.00 | | | 206 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 903.00 | | 4 486.00 | 611 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 396.00 | 54 442.00 | | 212 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 898.00 | 12 183.00 | | 81 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 498.00 | 42 259.00 | | 130 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 285.00 | 132 285.00 | | 132 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 735.00 | 91 105.00 | 261 630.00 | 352 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 587.00 | | | 89 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 079.00 | 11 779.00 | 300.00 | 12 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 895.00 | 245 265.00 | 261 630.00 | 506 895.00 |