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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 752.00 | 103 660.00 | 79 092.00 | 182 752.00 |
AN Terrains | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
AP Constructions | 365 816.00 | 63 468.00 | 302 348.00 | 365 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 194.00 | 9 163.00 | 3 030.00 | 12 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 863.00 | 139 655.00 | 81 207.00 | 220 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 029.00 | 318 553.00 | 519 476.00 | 838 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BZ Autres créances | 58 903.00 | | 58 903.00 | 58 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427 798.00 | | 427 798.00 | 427 798.00 |
CF Disponibilités | 291 274.00 | | 291 274.00 | 291 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 233.00 | | 785 233.00 | 785 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 263.00 | 318 553.00 | 1 304 709.00 | 1 623 263.00 |
CU Autres participations | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
DG Autres réserves | 230 816.00 | | | 230 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 471.00 | | | 118 471.00 |
DL TOTAL (I) | 862 247.00 | | | 862 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 190.00 | | | 269 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 108.00 | | | 150 108.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 461.00 | | | 442 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 709.00 | | | 1 304 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 476.00 | | | 388 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | | | 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 597.00 | | 17 635.00 | 823 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 203.00 | 838 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 203.00 | 617 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 357.00 | | | 206 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 939.00 | | 4 038.00 | 616 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 13 597.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 838.00 | 54 918.00 | 3 202.00 | 266 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 081.00 | 12 183.00 | | 94 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 756.00 | 42 734.00 | 3 202.00 | 172 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 062.00 | 133 062.00 | | 133 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UX Autres créances clients | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 680.00 | 214 695.00 | 53 985.00 | 268 680.00 |
VI Groupe et associés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 053.00 | | | 84 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 169.00 | 47 169.00 | | 47 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 411.00 | 64 994.00 | 417.00 | 65 411.00 |
VW T.V.A. | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 461.00 | 388 476.00 | 53 985.00 | 442 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 077.00 | | | 41 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
ST Autres comptes | 59 835.00 | | | 59 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
YT Sous‐traitance | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 657.00 | | | 43 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 887.00 | | | 887.00 |
ZE Dividendes | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 572.00 | | | 128 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |