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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 752.00 | 67 110.00 | 115 642.00 | 182 752.00 |
AN Terrains | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
AP Constructions | 365 816.00 | 14 708.00 | 351 108.00 | 365 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 006.00 | 1 361.00 | 8 645.00 | 10 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 872.00 | 78 106.00 | 77 765.00 | 155 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 283.00 | 163 891.00 | 593 392.00 | 757 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
BZ Autres créances | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 697.00 | | 385 697.00 | 385 697.00 |
CF Disponibilités | 148 654.00 | | 148 654.00 | 148 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 381.00 | | 546 381.00 | 546 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 664.00 | 163 891.00 | 1 139 773.00 | 1 303 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
DH Report à nouveau | 92 297.00 | | | 92 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 667.00 | | | 143 667.00 |
DL TOTAL (I) | 378 525.00 | | | 378 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 525.00 | | | 535 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 471.00 | | | 173 471.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 248.00 | | | 761 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 773.00 | | | 1 139 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 926.00 | | | 318 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 109.00 | | | 380 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 357.00 | | | 185 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 752.00 | | | 177 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 970.00 | 40 959.00 | 13 037.00 | 135 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 532.00 | 12 183.00 | | 57 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 438.00 | 28 775.00 | 13 037.00 | 78 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 11.00 | | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 526.00 | 93 204.00 | 367 612.00 | 535 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 595.00 | | | 60 595.00 |
VP Divers | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 472.00 | 173 472.00 | | 173 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 360.00 | 12 030.00 | 330.00 | 12 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 248.00 | 318 927.00 | 367 612.00 | 761 248.00 |