| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 752.00 | 79 293.00 | 103 459.00 | 182 752.00 |
AN Terrains | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
AP Constructions | 365 816.00 | 30 961.00 | 334 855.00 | 365 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 673.00 | 4 243.00 | 7 430.00 | 11 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 512.00 | 95 292.00 | 120 220.00 | 215 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 590.00 | 212 396.00 | 606 194.00 | 818 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BZ Autres créances | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 697.00 | | 385 697.00 | 385 697.00 |
CF Disponibilités | 283 208.00 | | 283 208.00 | 283 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 148.00 | | 688 148.00 | 688 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 739.00 | 212 396.00 | 1 294 343.00 | 1 506 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
DH Report à nouveau | 218 965.00 | | | 218 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 745.00 | | | 181 745.00 |
DL TOTAL (I) | 543 270.00 | | | 543 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 322.00 | | | 442 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 988.00 | | | 169 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 703.00 | | | 123 703.00 |
EA Autres dettes | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 073.00 | | | 751 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 343.00 | | | 1 294 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 330.00 | | | 398 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 283.00 | | 61 308.00 | 757 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 357.00 | | | 206 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 596.00 | | 61 308.00 | 550 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 891.00 | 48 505.00 | | 163 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 715.00 | 12 183.00 | | 69 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 176.00 | 36 322.00 | | 94 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 533.00 | 173 533.00 | | 173 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 322.00 | 89 579.00 | 339 132.00 | 442 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 203.00 | | | 93 203.00 |
VP Divers | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 704.00 | 123 704.00 | | 123 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 573.00 | 19 243.00 | 330.00 | 19 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 073.00 | 398 330.00 | 339 132.00 | 751 073.00 |