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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 147.00 | 231 603.00 | 43 544.00 | 275 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 321.00 | 619 704.00 | 288 617.00 | 908 321.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 501.00 | 851 307.00 | 927 195.00 | 1 778 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 160.00 | | 157 160.00 | 157 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 049.00 | 8 615.00 | 109 434.00 | 118 049.00 |
BZ Autres créances | 117 241.00 | | 117 241.00 | 117 241.00 |
CF Disponibilités | 147 474.00 | | 147 474.00 | 147 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 269.00 | | 21 269.00 | 21 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 193.00 | 8 615.00 | 552 578.00 | 561 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 694.00 | 859 921.00 | 1 479 773.00 | 2 339 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 628 368.00 | 486 734.00 | | 628 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 356.00 | 141 634.00 | | 154 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 725.00 | 848 368.00 | | 1 002 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 124.00 | 169 208.00 | | 150 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | 89 661.00 | | 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 298.00 | 36 207.00 | | 35 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 538.00 | 85 009.00 | | 77 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 676.00 | 195 802.00 | | 211 676.00 |
EA Autres dettes | 1 415.00 | 13.00 | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 048.00 | 575 901.00 | | 477 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 773.00 | 1 424 269.00 | | 1 479 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 490.00 | 575 901.00 | | 387 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 311 102.00 | | 3 311 102.00 | 3 311 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 311 102.00 | | 3 311 102.00 | 3 311 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 319 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 070 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | 3 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 147 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 833.00 | 8 312.00 | | 16 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 833.00 | 8 312.00 | | 16 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 673.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 299.00 | 6 687.00 | | 4 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 749.00 | 7 360.00 | | 4 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 084.00 | 952.00 | | 12 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 844.00 | -2 133.00 | | 25 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 336 539.00 | 3 406 841.00 | | 3 336 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 183.00 | 3 265 207.00 | | 3 182 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 356.00 | 141 634.00 | | 154 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 523.00 | 22 832.00 | | 42 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 527.00 | | 103 472.00 | 1 700 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 648.00 | 21 452.00 | 1 776 899.00 | 5 648.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 648.00 | 21 452.00 | 1 183 468.00 | 5 648.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 096.00 | | 103 472.00 | 1 107 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 457.00 | 78 003.00 | 17 153.00 | 790 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 457.00 | 78 003.00 | 17 153.00 | 790 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 896.00 | 718.00 | | 7 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 896.00 | 718.00 | | 7 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 896.00 | 718.00 | | 7 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 538.00 | 77 538.00 | | 77 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 472.00 | 92 472.00 | | 92 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 965.00 | 69 965.00 | | 69 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UP Prêts | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UX Autres créances clients | 100 660.00 | | | 100 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
VB T. V. A. | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 894.00 | 56 336.00 | 89 558.00 | 145 894.00 |
VI Groupe et associés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 671.00 | | | 60 671.00 |
VP Divers | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 586.00 | | | 33 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 592.00 | 261 592.00 | | 261 592.00 |
VW T.V.A. | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 750.00 | 352 191.00 | 89 558.00 | 441 750.00 |