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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 1 871.00 | 18 128.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 542.00 | 335 241.00 | 43 300.00 | 378 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 692.00 | 861 923.00 | 189 769.00 | 1 051 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 366.00 | 1 199 036.00 | 829 329.00 | 2 028 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 383.00 | | 106 383.00 | 106 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 223.00 | 2 957.00 | 56 266.00 | 59 223.00 |
BZ Autres créances | 176 118.00 | | 176 118.00 | 176 118.00 |
CF Disponibilités | 404 794.00 | | 404 794.00 | 404 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 169.00 | 2 957.00 | 759 212.00 | 762 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 535.00 | 1 201 993.00 | 1 588 541.00 | 2 790 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 522 398.00 | | | 522 398.00 |
DH Report à nouveau | -75 379.00 | | | -75 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 178.00 | | | 59 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 197.00 | | | 1 166 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 032.00 | | | 179 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 513.00 | | | 91 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 216.00 | | | 44 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 579.00 | | | 107 579.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 344.00 | | | 422 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 541.00 | | | 1 588 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 332.00 | | | 312 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 072.00 | | 20 137.00 | 2 029 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 844.00 | 2 028 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 844.00 | 1 430 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 000.00 | | 2 000.00 | 593 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 941.00 | | 18 137.00 | 1 432 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 305.00 | 74 553.00 | 8 822.00 | 1 133 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 1 662.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 096.00 | 72 890.00 | 8 822.00 | 1 133 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 066.00 | | 109.00 | 3 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 066.00 | | 109.00 | 3 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 066.00 | | 109.00 | 3 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 216.00 | 44 216.00 | | 44 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 257.00 | 78 257.00 | | 78 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
UX Autres créances clients | 55 723.00 | 55 723.00 | | 55 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 989.00 | 160 490.00 | 18 499.00 | 178 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 716.00 | 46 716.00 | | 46 716.00 |
VP Divers | 105 358.00 | 105 358.00 | | 105 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 122.00 | 250 991.00 | 3 130.00 | 254 122.00 |
VW T.V.A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 831.00 | 312 332.00 | 18 499.00 | 330 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 364.00 | | | 65 364.00 |
ST Autres comptes | 224 766.00 | | | 224 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 432.00 | | | 52 432.00 |
YT Sous‐traitance | 31 935.00 | | | 31 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 281.00 | | | 178 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 367.00 | | | 107 367.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 800.00 | | | 375 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |