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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 190.00 | 252 633.00 | 49 556.00 | 302 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 266.00 | 658 234.00 | 293 032.00 | 951 266.00 |
BF Prêts | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 837.00 | 910 868.00 | 938 969.00 | 1 849 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 811.00 | | 161 811.00 | 161 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 292.00 | | 176 292.00 | 176 292.00 |
BZ Autres créances | 99 640.00 | | 99 640.00 | 99 640.00 |
CF Disponibilités | 98 540.00 | | 98 540.00 | 98 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 363.00 | | 552 363.00 | 552 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 200.00 | 910 868.00 | 1 491 332.00 | 2 402 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 200 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 382 725.00 | 628 368.00 | | 382 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 385.00 | 154 356.00 | | 129 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 110.00 | 1 002 725.00 | | 1 132 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 884.00 | 150 124.00 | | 111 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141.00 | 996.00 | | 1 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 932.00 | 35 298.00 | | 36 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 533.00 | 77 538.00 | | 41 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 721.00 | 211 676.00 | | 167 721.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 1 415.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 223.00 | 477 048.00 | | 359 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 332.00 | 1 479 773.00 | | 1 491 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 491.00 | 475 044.00 | | 303 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 144 477.00 | | 3 144 477.00 | 3 144 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 144 477.00 | | 3 144 477.00 | 3 144 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 165 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 046 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 858.00 | 16 833.00 | | 20 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 858.00 | 16 833.00 | | 20 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 857.00 | 450.00 | | 1 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 004.00 | 4 299.00 | | 18 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 861.00 | 4 749.00 | | 19 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 998.00 | 12 084.00 | | 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 900.00 | 25 844.00 | | 14 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 186 784.00 | 3 336 539.00 | | 3 186 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 399.00 | 3 182 183.00 | | 3 057 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 385.00 | 154 356.00 | | 129 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 287.00 | 42 523.00 | | 61 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 899.00 | | 111 158.00 | 1 776 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 170.00 | 1 846 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 170.00 | 1 253 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 468.00 | | 111 158.00 | 1 183 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 307.00 | 82 727.00 | 23 166.00 | 851 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 307.00 | 82 727.00 | 23 166.00 | 851 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 82 727.00 | | | 82 727.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 393.00 | 298 393.00 | | 298 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 533.00 | 41 533.00 | | 41 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 140.00 | 83 140.00 | | 83 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 935.00 | 58 935.00 | | 58 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UP Prêts | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UX Autres créances clients | 176 292.00 | | | 176 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VB T. V. A. | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 839.00 | 56 108.00 | 55 731.00 | 111 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 064.00 | | | 58 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 802.00 | | | 73 802.00 |
VP Divers | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 393.00 | 298 393.00 | | 298 393.00 |
VW T.V.A. | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 291.00 | 266 559.00 | 55 731.00 | 322 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |