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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 208.00 | 17 791.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 288.00 | 317 315.00 | 60 972.00 | 378 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 653.00 | 815 781.00 | 238 871.00 | 1 054 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 072.00 | 1 133 305.00 | 895 767.00 | 2 029 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 678.00 | | 104 678.00 | 104 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 580.00 | 3 066.00 | 48 514.00 | 51 580.00 |
BZ Autres créances | 209 334.00 | | 209 334.00 | 209 334.00 |
CF Disponibilités | 152 661.00 | | 152 661.00 | 152 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 854.00 | 3 066.00 | 531 788.00 | 534 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 927.00 | 1 136 371.00 | 1 427 555.00 | 2 563 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 597 398.00 | | | 597 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 379.00 | | | -75 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 018.00 | | | 1 182 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 684.00 | | | 40 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 805.00 | | | 56 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 232.00 | | | 106 232.00 |
EA Autres dettes | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 537.00 | | | 245 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 555.00 | | | 1 427 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 748.00 | | | 159 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 169.00 | | 16 364.00 | 2 016 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 461.00 | 2 029 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 861.00 | 1 432 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | 3 000.00 | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 438.00 | | 13 364.00 | 1 422 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 188.00 | 75 961.00 | 2 861.00 | 1 060 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 188.00 | 75 753.00 | 2 861.00 | 1 060 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 066.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 066.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 066.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 408.00 | 36 408.00 | | 36 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 016.00 | 75 016.00 | | 75 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
UX Autres créances clients | 47 960.00 | 47 960.00 | | 47 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 523.00 | 41 523.00 | | 41 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VB T. V. A. | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 684.00 | 11 701.00 | 28 983.00 | 40 684.00 |
VI Groupe et associés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 888.00 | | | 69 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 716.00 | 51 716.00 | | 51 716.00 |
VP Divers | 91 594.00 | 91 594.00 | | 91 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 645.00 | 277 515.00 | 3 130.00 | 280 645.00 |
VW T.V.A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 731.00 | 159 748.00 | 28 983.00 | 188 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 772.00 | | | 62 772.00 |
ST Autres comptes | 187 802.00 | | | 187 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 848.00 | | | 52 848.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 875.00 | | | 70 875.00 |
YT Sous‐traitance | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 520.00 | | | 107 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 778.00 | | | 82 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 349.00 | | | 320 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |