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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 027.00 | 272 495.00 | 70 532.00 | 343 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 916.00 | 713 344.00 | 286 573.00 | 999 916.00 |
BF Prêts | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 938.00 | 985 839.00 | 953 099.00 | 1 938 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 444.00 | | 156 444.00 | 156 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 799.00 | | 187 799.00 | 187 799.00 |
BZ Autres créances | 88 333.00 | | 88 333.00 | 88 333.00 |
CF Disponibilités | 235 846.00 | | 235 846.00 | 235 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 455.00 | | 685 455.00 | 685 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 393.00 | 985 839.00 | 1 638 554.00 | 2 624 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 412 110.00 | 382 725.00 | | 412 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 725.00 | 129 385.00 | | 181 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 835.00 | 1 132 110.00 | | 1 253 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 985.00 | 111 884.00 | | 117 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712.00 | 1 141.00 | | 1 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 800.00 | 36 932.00 | | 24 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 801.00 | 41 533.00 | | 44 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 410.00 | 167 721.00 | | 195 410.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 719.00 | 359 223.00 | | 384 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 554.00 | 1 491 332.00 | | 1 638 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 757.00 | 303 491.00 | | 332 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 098 234.00 | | 3 098 234.00 | 3 098 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 098 234.00 | | 3 098 234.00 | 3 098 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 117 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 971 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 533.00 | 20 858.00 | | 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | 20 858.00 | | 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 857.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891.00 | 18 004.00 | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | 19 861.00 | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | 998.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 291.00 | 14 900.00 | | 41 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 972.00 | 3 186 784.00 | | 3 117 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 247.00 | 3 057 399.00 | | 2 936 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 725.00 | 129 385.00 | | 181 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 886.00 | | 94 440.00 | 1 846 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 952.00 | 1 936 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 952.00 | 1 342 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 455.00 | | 94 440.00 | 1 253 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 868.00 | 79 032.00 | 4 061.00 | 910 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 868.00 | 79 032.00 | 4 061.00 | 910 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 801.00 | 44 801.00 | | 44 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 159.00 | 91 159.00 | | 91 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 432.00 | 52 432.00 | | 52 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UP Prêts | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UX Autres créances clients | 187 799.00 | 187 799.00 | | 187 799.00 |
VB T. V. A. | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 955.00 | 65 993.00 | 51 962.00 | 117 955.00 |
VI Groupe et associés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 292.00 | | | 77 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 176.00 | | | 71 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 905.00 | 56 905.00 | | 56 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 160.00 | 299 160.00 | | 299 160.00 |
VW T.V.A. | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 919.00 | 307 957.00 | 51 962.00 | 359 919.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |