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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 817.00 | 293 480.00 | 75 337.00 | 368 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 622.00 | 766 709.00 | 286 913.00 | 1 053 622.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 169.00 | 1 060 189.00 | 955 981.00 | 2 016 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 633.00 | | 132 633.00 | 132 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 532.00 | | 215 532.00 | 215 532.00 |
BZ Autres créances | 29 823.00 | | 29 823.00 | 29 823.00 |
CF Disponibilités | 268 485.00 | | 268 485.00 | 268 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 471.00 | | 25 471.00 | 25 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 944.00 | | 671 944.00 | 671 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 113.00 | 1 060 189.00 | 1 627 925.00 | 2 688 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 453 835.00 | 412 110.00 | | 453 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 563.00 | 181 725.00 | | 143 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 398.00 | 1 253 835.00 | | 1 257 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 579.00 | 117 985.00 | | 68 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 310.00 | 1 712.00 | | 2 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 366.00 | 24 800.00 | | 42 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 481.00 | 44 801.00 | | 66 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 388.00 | 195 410.00 | | 180 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 526.00 | 384 719.00 | | 370 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 925.00 | 1 638 554.00 | | 1 627 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 177.00 | 332 757.00 | | 341 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 742 854.00 | | 2 742 854.00 | 2 742 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 742 854.00 | | 2 742 854.00 | 2 742 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 788 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 314.00 | |
GE Autres charges | | | 2 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 597 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146.00 | 533.00 | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 533.00 | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | 891.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 908.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | -375.00 | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 716.00 | 41 291.00 | | 46 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 282.00 | 3 117 972.00 | | 2 788 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 719.00 | 2 936 247.00 | | 2 644 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 563.00 | 181 725.00 | | 143 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 374.00 | | 83 892.00 | 1 936 374.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 943.00 | | 83 592.00 | 1 342 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 431.00 | | 300.00 | 3 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 839.00 | 78 314.00 | 3 964.00 | 985 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 839.00 | 78 314.00 | 3 964.00 | 985 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 481.00 | 66 481.00 | | 66 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 169.00 | 92 169.00 | | 92 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
UX Autres créances clients | 215 532.00 | 215 532.00 | | 215 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 562.00 | 39 213.00 | 29 349.00 | 68 562.00 |
VI Groupe et associés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 557.00 | 274 557.00 | | 274 557.00 |
VW T.V.A. | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 160.00 | 298 811.00 | 29 349.00 | 328 160.00 |