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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 954.00 | 53 837.00 | 117.00 | 53 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 532.00 | 35 605.00 | 17 928.00 | 53 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 128.00 | 212 520.00 | 72 608.00 | 285 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 144.00 | 301 963.00 | 106 181.00 | 408 144.00 |
BP En cours de production de services | 1 105 500.00 | | 1 105 500.00 | 1 105 500.00 |
BT Marchandises | 102 850.00 | | 102 850.00 | 102 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 101 874.00 | 59 637.00 | 2 042 237.00 | 2 101 874.00 |
BZ Autres créances | 588 089.00 | | 588 089.00 | 588 089.00 |
CF Disponibilités | 57 152.00 | | 57 152.00 | 57 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 960 662.00 | 59 637.00 | 3 901 026.00 | 3 960 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 368 806.00 | 361 599.00 | 4 007 207.00 | 4 368 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
CU Autres participations | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 807 592.00 | 812 352.00 | | 807 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 279.00 | 195 239.00 | | 630 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 671.00 | 1 148 392.00 | | 1 578 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 394.00 | 372 974.00 | | 220 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 417.00 | 245 729.00 | | 105 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 312.00 | 1 572 611.00 | | 1 276 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 413.00 | 752 052.00 | | 826 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 536.00 | 2 943 366.00 | | 2 428 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 207.00 | 4 091 758.00 | | 4 007 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 402 934.00 | 2 876 456.00 | | 2 402 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 594.00 | 371 607.00 | | 219 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 575 571.00 | | 10 575 571.00 | 10 575 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 575 571.00 | | 10 575 571.00 | 10 575 571.00 |
FM Production stockée | | | 15 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 648 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 770 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -41 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 596 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 882 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 096 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 080.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 484 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 328.00 | 66 699.00 | | 36 328.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 038.00 | 58 186.00 | | 90 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 500.00 | 23 391.00 | | 11 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 833.00 | | | 500 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 333.00 | 23 391.00 | | 512 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 743.00 | 36 436.00 | | 21 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 924.00 | 36 436.00 | | 25 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486 409.00 | -13 045.00 | | 486 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 380.00 | 34 720.00 | | 44 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 220 821.00 | 8 289 888.00 | | 11 220 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 590 542.00 | 8 094 649.00 | | 10 590 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 279.00 | 195 239.00 | | 630 279.00 |