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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 444.00 | 63 672.00 | 7 773.00 | 71 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 456.00 | 69 334.00 | 11 122.00 | 80 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 194.00 | 251 320.00 | 10 873.00 | 262 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 544.00 | 384 326.00 | 37 218.00 | 421 544.00 |
BP En cours de production de services | 1 114 600.00 | | 1 114 600.00 | 1 114 600.00 |
BT Marchandises | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 384 091.00 | 143 822.00 | 2 240 269.00 | 2 384 091.00 |
BZ Autres créances | 422 498.00 | | 422 498.00 | 422 498.00 |
CF Disponibilités | 1 100 774.00 | | 1 100 774.00 | 1 100 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 093 263.00 | 143 822.00 | 4 949 441.00 | 5 093 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 514 807.00 | 528 148.00 | 4 986 659.00 | 5 514 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
CU Autres participations | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 1 126 459.00 | 1 169 159.00 | | 1 126 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 753.00 | 117 299.00 | | -247 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 506.00 | 1 427 259.00 | | 1 019 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 491.00 | 803 434.00 | | 667 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 076.00 | 14 795.00 | | 1 005 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 040.00 | 1 809 985.00 | | 1 272 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 603.00 | 1 059 435.00 | | 760 603.00 |
EA Autres dettes | 261 942.00 | 303 237.00 | | 261 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 967 153.00 | 3 990 886.00 | | 3 967 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 986 659.00 | 5 418 145.00 | | 4 986 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 167 153.00 | 3 948 817.00 | | 3 167 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667 491.00 | 803 434.00 | | 667 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 432 219.00 | | 6 432 219.00 | 6 432 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 432 219.00 | | 6 432 219.00 | 6 432 219.00 |
FM Production stockée | | | -82 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 447 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 080 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -32 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 587 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 563.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 714 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 847.00 | 28 981.00 | | 83 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 355.00 | 2 658.00 | | 29 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 355.00 | 18 258.00 | | 29 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 351.00 | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 15 876.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 750.00 | 2 382.00 | | 28 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 27 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 952.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 477 194.00 | 9 911 968.00 | | 6 477 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 724 947.00 | 9 794 669.00 | | 6 724 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 753.00 | 117 299.00 | | -247 753.00 |