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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 010.00 | 61 432.00 | 2 577.00 | 64 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 686.00 | 60 917.00 | 17 769.00 | 78 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 465.00 | 242 878.00 | 11 586.00 | 254 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 810.00 | 365 227.00 | 40 582.00 | 405 810.00 |
BP En cours de production de services | 1 197 300.00 | | 1 197 300.00 | 1 197 300.00 |
BT Marchandises | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 906 159.00 | 131 259.00 | 3 774 899.00 | 3 906 159.00 |
BZ Autres créances | 307 935.00 | | 307 935.00 | 307 935.00 |
CF Disponibilités | 37 629.00 | | 37 629.00 | 37 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 508 822.00 | 131 259.00 | 5 377 562.00 | 5 508 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 914 631.00 | 496 487.00 | 5 418 145.00 | 5 914 631.00 |
CU Autres participations | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 1 169 159.00 | 1 172 035.00 | | 1 169 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 299.00 | 207 124.00 | | 117 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 259.00 | 1 519 959.00 | | 1 427 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 434.00 | 861 629.00 | | 803 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 795.00 | 54 687.00 | | 14 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 985.00 | 1 980 365.00 | | 1 809 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 435.00 | 926 870.00 | | 1 059 435.00 |
EA Autres dettes | 303 237.00 | 12 222.00 | | 303 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 990 886.00 | 3 835 773.00 | | 3 990 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 418 145.00 | 5 355 733.00 | | 5 418 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 948 817.00 | 3 796 576.00 | | 3 948 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803 434.00 | 861 629.00 | | 803 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 796 399.00 | | 9 796 399.00 | 9 796 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 796 399.00 | | 9 796 399.00 | 9 796 399.00 |
FM Production stockée | | | 44 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 893 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 405 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -45 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 893 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 270.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 666 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 981.00 | 80 752.00 | | 28 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 959.00 | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 876.00 | 959.00 | | 15 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 382.00 | -959.00 | | 2 382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 952.00 | 48 824.00 | | 62 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 911 968.00 | 10 318 073.00 | | 9 911 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 794 669.00 | 10 110 949.00 | | 9 794 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 299.00 | 207 124.00 | | 117 299.00 |