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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 223.00 | 58 300.00 | 2 923.00 | 61 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 824.00 | 43 948.00 | 17 876.00 | 61 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 348.00 | 247 085.00 | 39 262.00 | 286 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 452.00 | 349 333.00 | 67 119.00 | 416 452.00 |
BP En cours de production de services | 1 256 000.00 | | 1 256 000.00 | 1 256 000.00 |
BT Marchandises | 90 830.00 | | 90 830.00 | 90 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 499 191.00 | 78 805.00 | 2 420 386.00 | 2 499 191.00 |
BZ Autres créances | 731 846.00 | | 731 846.00 | 731 846.00 |
CF Disponibilités | 76 551.00 | | 76 551.00 | 76 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 654 417.00 | 78 805.00 | 4 575 613.00 | 4 654 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 070 870.00 | 428 138.00 | 4 642 732.00 | 5 070 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
CU Autres participations | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 1 195 766.00 | 807 592.00 | | 1 195 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 111.00 | 630 279.00 | | 193 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 677.00 | 1 578 671.00 | | 1 529 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 236.00 | 220 394.00 | | 629 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 517.00 | 105 417.00 | | 68 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 870.00 | 1 276 312.00 | | 1 733 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 268.00 | 826 413.00 | | 666 268.00 |
EA Autres dettes | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 113 054.00 | 2 428 536.00 | | 3 113 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 642 732.00 | 4 007 207.00 | | 4 642 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627 976.00 | 219 594.00 | | 627 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 419 631.00 | | 8 419 631.00 | 8 419 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 419 631.00 | | 8 419 631.00 | 8 419 631.00 |
FM Production stockée | | | 150 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 680 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 175 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -38 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 907 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 168.00 | |
GE Autres charges | | | 19 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 596 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 470.00 | 36 328.00 | | 96 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 90 038.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 712.00 | 11 500.00 | | 14 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | 500 833.00 | | 130 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 712.00 | 512 333.00 | | 156 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 983.00 | 21 743.00 | | 10 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 4 181.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 483.00 | 25 924.00 | | 18 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 230.00 | 486 409.00 | | 138 230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 056.00 | 12 000.00 | | 14 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 837 910.00 | 11 220 821.00 | | 8 837 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 644 799.00 | 10 590 542.00 | | 8 644 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 111.00 | 630 279.00 | | 193 111.00 |