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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 444.00 | 67 079.00 | 4 366.00 | 71 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 913.00 | 76 039.00 | 6 874.00 | 82 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 383.00 | 210 752.00 | 13 632.00 | 224 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 190.00 | 353 870.00 | 32 321.00 | 386 190.00 |
BP En cours de production de services | 1 196 100.00 | | 1 196 100.00 | 1 196 100.00 |
BT Marchandises | 78 900.00 | | 78 900.00 | 78 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 381 629.00 | 173 405.00 | 3 208 223.00 | 3 381 629.00 |
BZ Autres créances | 352 835.00 | | 352 835.00 | 352 835.00 |
CF Disponibilités | 217 907.00 | | 217 907.00 | 217 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 227 371.00 | 173 405.00 | 5 053 965.00 | 5 227 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 613 561.00 | 527 275.00 | 5 086 286.00 | 5 613 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
CU Autres participations | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 808 706.00 | 1 126 459.00 | | 808 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 535.00 | -247 753.00 | | 352 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 041.00 | 1 019 506.00 | | 1 302 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 960.00 | 667 491.00 | | 102 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 838.00 | 1 005 076.00 | | 913 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 521.00 | 1 272 040.00 | | 1 696 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 994.00 | 760 603.00 | | 1 069 994.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | 261 942.00 | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 784 246.00 | 3 967 153.00 | | 3 784 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 086 286.00 | 4 986 659.00 | | 5 086 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 080 748.00 | 3 167 153.00 | | 3 080 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 960.00 | 667 491.00 | | 102 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 184 340.00 | | 11 184 340.00 | 11 184 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 184 340.00 | | 11 184 340.00 | 11 184 340.00 |
FM Production stockée | | | 81 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 346 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 879 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 813 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 583.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 930 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 400.00 | 83 847.00 | | 50 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 808.00 | 29 355.00 | | 6 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 808.00 | 29 355.00 | | 6 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 694.00 | 605.00 | | 13 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 694.00 | 605.00 | | 13 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 886.00 | 28 750.00 | | -6 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 654.00 | | | 35 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 353 410.00 | 6 477 194.00 | | 11 353 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 000 876.00 | 6 724 947.00 | | 11 000 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 535.00 | -247 753.00 | | 352 535.00 |