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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 223.00 | 61 223.00 | | 61 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 877.00 | 53 220.00 | 22 656.00 | 75 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 602.00 | 261 583.00 | 31 019.00 | 292 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 959.00 | 376 027.00 | 61 933.00 | 437 959.00 |
BP En cours de production de services | 1 152 850.00 | | 1 152 850.00 | 1 152 850.00 |
BT Marchandises | 74 380.00 | | 74 380.00 | 74 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 523 909.00 | 123 634.00 | 3 400 275.00 | 3 523 909.00 |
BZ Autres créances | 610 569.00 | | 610 569.00 | 610 569.00 |
CF Disponibilités | 54 304.00 | | 54 304.00 | 54 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 417 434.00 | 123 634.00 | 5 293 800.00 | 5 417 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 855 394.00 | 499 661.00 | 5 355 733.00 | 5 855 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
CU Autres participations | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 1 172 035.00 | 1 195 766.00 | | 1 172 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 124.00 | 193 111.00 | | 207 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 959.00 | 1 529 677.00 | | 1 519 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 629.00 | 629 236.00 | | 861 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 687.00 | 68 517.00 | | 54 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 365.00 | 1 733 870.00 | | 1 980 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 870.00 | 666 268.00 | | 926 870.00 |
EA Autres dettes | 12 222.00 | 15 164.00 | | 12 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 835 773.00 | 3 113 054.00 | | 3 835 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 355 733.00 | 4 642 732.00 | | 5 355 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 796 576.00 | | | 3 796 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 861 629.00 | 627 976.00 | | 861 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 331 298.00 | | 10 331 298.00 | 10 331 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 331 298.00 | | 10 331 298.00 | 10 331 298.00 |
FM Production stockée | | | -103 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 317 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 005 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 605 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 830.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 045 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 752.00 | 96 470.00 | | 80 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 712.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 156 712.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | 10 983.00 | | 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | 18 483.00 | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -959.00 | 138 230.00 | | -959.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 056.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 824.00 | | | 48 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 318 073.00 | 8 837 910.00 | | 10 318 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 110 949.00 | 8 644 799.00 | | 10 110 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 124.00 | 193 111.00 | | 207 124.00 |