| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
AH Fonds commercial | 396 647.00 | | 396 647.00 | 396 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 760.00 | 46 701.00 | 59.00 | 46 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 148.00 | 4 102.00 | 3 046.00 | 7 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 045.00 | 52 677.00 | 404 368.00 | 457 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 006.00 | | 547 006.00 | 547 006.00 |
BZ Autres créances | 106 684.00 | | 106 684.00 | 106 684.00 |
CF Disponibilités | 228 431.00 | | 228 431.00 | 228 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 882 121.00 | | 882 121.00 | 882 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 166.00 | 52 677.00 | 1 286 489.00 | 1 339 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 725.00 | 71 725.00 | | 71 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
DH Report à nouveau | 151 075.00 | 82 800.00 | | 151 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 335.00 | 68 275.00 | | 95 335.00 |
DL TOTAL (I) | 365 662.00 | 270 327.00 | | 365 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 796.00 | 346 124.00 | | 1 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 449.00 | 89 249.00 | | 75 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 056.00 | 588 644.00 | | 524 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 526.00 | 334 034.00 | | 319 526.00 |
EA Autres dettes | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 920 827.00 | 1 418 050.00 | | 920 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 489.00 | 1 688 377.00 | | 1 286 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 344 475.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 165 729.00 | | 5 165 729.00 | 5 165 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 165 729.00 | | 5 165 729.00 | 5 165 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 167 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 739 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 954.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 052 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 281.00 | 1 111.00 | | 1 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 091.00 | 744.00 | | 6 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 190 000.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 758.00 | 193 744.00 | | 7 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 8 481.00 | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442.00 | 100 000.00 | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 108 481.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 120.00 | 85 263.00 | | 7 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 568.00 | 6 166.00 | | 18 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 175 008.00 | 5 910 816.00 | | 5 175 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 079 673.00 | 5 842 541.00 | | 5 079 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 335.00 | 68 275.00 | | 95 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 950.00 | 8 824.00 | | 6 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 552.00 | | 1 134.00 | 502 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 4 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 641.00 | 457 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 621.00 | 7 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 281.00 | | | 445 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 704.00 | | 1 066.00 | 52 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 568.00 | | 68.00 | 4 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 903.00 | 2 120.00 | 46 346.00 | 96 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 408.00 | 333.00 | 167.00 | 48 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 495.00 | 1 787.00 | 46 179.00 | 48 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 056.00 | 524 056.00 | | 524 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 690.00 | 130 690.00 | | 130 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 008.00 | 67 008.00 | | 67 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
UX Autres créances clients | 547 006.00 | | | 547 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VB T. V. A. | 88 289.00 | | | 88 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VI Groupe et associés | 75 449.00 | 75 449.00 | | 75 449.00 |
VP Divers | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 306.00 | 653 690.00 | 4 616.00 | 658 306.00 |
VW T.V.A. | 121 441.00 | 121 441.00 | | 121 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 827.00 | 920 827.00 | | 920 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 399.00 | 28 478.00 | | 18 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 888.00 | 11 909.00 | | 13 888.00 |
ST Autres comptes | 154 968.00 | 158 349.00 | | 154 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 530.00 | 24 584.00 | | 17 530.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 3 552 999.00 | 4 005 072.00 | | 3 552 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 594.00 | 16 048.00 | | 12 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 993.00 | 44 526.00 | | 30 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 033 146.00 | 1 143 013.00 | | 1 033 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 755 574.00 | 1 834.00 | | 755 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 739 386.00 | 4 199 914.00 | | 3 739 386.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |