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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
AH Fonds commercial | 396 647.00 | | 396 647.00 | 396 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 929.00 | 5 937.00 | 3 991.00 | 9 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 895.00 | 54 571.00 | 405 324.00 | 459 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 294.00 | | 504 294.00 | 504 294.00 |
BZ Autres créances | 84 717.00 | | 84 717.00 | 84 717.00 |
CF Disponibilités | 168 035.00 | | 168 035.00 | 168 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 047.00 | | 757 047.00 | 757 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 941.00 | 54 571.00 | 1 162 371.00 | 1 216 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 725.00 | 71 725.00 | | 71 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
DH Report à nouveau | 246 410.00 | 151 075.00 | | 246 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 725.00 | 95 335.00 | | 6 725.00 |
DL TOTAL (I) | 372 387.00 | 365 662.00 | | 372 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 796.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 967.00 | 75 449.00 | | 66 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 552.00 | 524 056.00 | | 414 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 465.00 | 319 526.00 | | 308 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 984.00 | 920 827.00 | | 789 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 371.00 | 1 286 489.00 | | 1 162 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 618.00 | 4 442 774.00 | 4 765 392.00 | 322 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 618.00 | 4 442 774.00 | 4 765 392.00 | 322 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 771 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 471 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 894.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 755 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 281.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | 6 091.00 | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 7 758.00 | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 196.00 | | 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 638.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | 7 120.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 771 703.00 | 5 175 008.00 | | 4 771 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 764 978.00 | 5 079 673.00 | | 4 764 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 725.00 | 95 335.00 | | 6 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 950.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 045.00 | | 2 850.00 | 457 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 281.00 | | | 445 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 148.00 | | 2 781.00 | 7 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 616.00 | | 69.00 | 4 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 677.00 | 1 894.00 | | 52 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 574.00 | 59.00 | | 48 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 102.00 | 1 835.00 | | 4 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 552.00 | 414 552.00 | | 414 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 610.00 | 129 610.00 | | 129 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 134.00 | 72 134.00 | | 72 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
UX Autres créances clients | 504 294.00 | | | 504 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
VI Groupe et associés | 66 967.00 | 66 967.00 | | 66 967.00 |
VP Divers | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 697.00 | 589 011.00 | 4 685.00 | 593 697.00 |
VW T.V.A. | 103 099.00 | 103 099.00 | | 103 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 984.00 | 789 984.00 | | 789 984.00 |