| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
AH Fonds commercial | 382 647.00 | | 382 647.00 | 382 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 392.00 | 6 153.00 | 2 239.00 | 8 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 439 673.00 | 54 786.00 | 384 886.00 | 439 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 317.00 | | 475 317.00 | 475 317.00 |
BZ Autres créances | 85 290.00 | | 85 290.00 | 85 290.00 |
CF Disponibilités | 152 843.00 | | 152 843.00 | 152 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 450.00 | | 713 450.00 | 713 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 123.00 | 54 786.00 | 1 098 337.00 | 1 153 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 725.00 | 71 725.00 | | 71 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
DH Report à nouveau | 253 135.00 | 246 410.00 | | 253 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 943.00 | 6 725.00 | | 6 943.00 |
DL TOTAL (I) | 379 329.00 | 372 387.00 | | 379 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 072.00 | 66 967.00 | | 61 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 074.00 | 414 552.00 | | 366 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 861.00 | 308 465.00 | | 291 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 007.00 | 789 984.00 | | 719 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 337.00 | 1 162 371.00 | | 1 098 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 571 239.00 | | 4 571 239.00 | 4 571 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 571 239.00 | | 4 571 239.00 | 4 571 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 574 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 345 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 752.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 536 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 596.00 | 5 927.00 | | 3 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 515.00 | 166.00 | | 1 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515.00 | 166.00 | | 1 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 843.00 | 646.00 | | 6 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 843.00 | 646.00 | | 20 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 328.00 | -480.00 | | -19 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 576 353.00 | 4 771 703.00 | | 4 576 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 569 411.00 | 4 764 978.00 | | 4 569 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 943.00 | 6 725.00 | | 6 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 638.00 | 53 998.00 | | 30 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 895.00 | | | 459 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 685.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 222.00 | 439 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 000.00 | 431 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 537.00 | 8 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 281.00 | | | 445 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 571.00 | 1 752.00 | 1 537.00 | 54 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 634.00 | | | 48 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 937.00 | 1 752.00 | 1 537.00 | 5 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 074.00 | 366 074.00 | | 366 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 388.00 | 127 388.00 | | 127 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 739.00 | 51 739.00 | | 51 739.00 |
UX Autres créances clients | 475 317.00 | 473 317.00 | | 475 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 63 354.00 | 63 354.00 | | 63 354.00 |
VI Groupe et associés | 61 072.00 | 61 072.00 | | 61 072.00 |
VP Divers | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 607.00 | 560 607.00 | | 560 607.00 |
VW T.V.A. | 109 052.00 | 109 052.00 | | 109 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 007.00 | 719 007.00 | | 719 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 791.00 | 21 382.00 | | 17 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 080.00 | 12 316.00 | | 7 080.00 |
ST Autres comptes | 171 715.00 | 226 022.00 | | 171 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 533.00 | 18 105.00 | | 15 533.00 |
YT Sous‐traitance | 3 150 672.00 | 3 215 163.00 | | 3 150 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 916.00 | 11 166.00 | | 9 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 707.00 | 32 548.00 | | 27 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 914 248.00 | 953 078.00 | | 914 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 667 017.00 | 642 104.00 | | 667 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 345 000.00 | 3 471 606.00 | | 3 345 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |