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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
AH Fonds commercial | 382 647.00 | | 382 647.00 | 382 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 673.00 | 57 026.00 | 382 647.00 | 439 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 805.00 | | 428 805.00 | 428 805.00 |
BZ Autres créances | 60 636.00 | | 60 636.00 | 60 636.00 |
CF Disponibilités | 163 803.00 | | 163 803.00 | 163 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 500.00 | | 653 500.00 | 653 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 173.00 | 57 026.00 | 1 036 147.00 | 1 093 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 725.00 | 71 725.00 | | 71 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
DH Report à nouveau | 281 327.00 | 260 077.00 | | 281 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 773.00 | 21 250.00 | | 3 773.00 |
DL TOTAL (I) | 404 352.00 | 400 579.00 | | 404 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 778.00 | 52 772.00 | | 51 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 538.00 | 342 940.00 | | 298 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 478.00 | 255 194.00 | | 281 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 795.00 | 650 906.00 | | 631 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 147.00 | 1 051 485.00 | | 1 036 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 795.00 | 650 906.00 | | 631 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 882 677.00 | | 3 882 677.00 | 3 882 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 882 677.00 | | 3 882 677.00 | 3 882 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 906 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 946 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 126.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 887 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 529.00 | 2 875.00 | | 23 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 1 115.00 | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 71 000.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 811.00 | 72 115.00 | | 1 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 423.00 | 59 497.00 | | 4 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 423.00 | 60 978.00 | | 4 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 612.00 | 11 137.00 | | -2 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 389.00 | 11 273.00 | | 6 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 908 022.00 | 4 444 006.00 | | 3 908 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 904 249.00 | 4 422 757.00 | | 3 904 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 773.00 | 21 250.00 | | 3 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 326.00 | 29 951.00 | | 21 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 955.00 | | | 446 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 282.00 | 439 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 282.00 | 8 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 281.00 | | | 431 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 760.00 | 2 126.00 | 2 860.00 | 57 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 634.00 | | | 48 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 126.00 | 2 126.00 | 2 860.00 | 9 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 538.00 | 298 538.00 | | 298 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 013.00 | 119 013.00 | | 119 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 962.00 | 80 962.00 | | 80 962.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 3.00 | | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 428 805.00 | 428 805.00 | | 428 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 49 405.00 | 49 405.00 | | 49 405.00 |
VI Groupe et associés | 51 778.00 | 51 778.00 | | 51 778.00 |
VP Divers | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 696.00 | 489 696.00 | | 489 696.00 |
VW T.V.A. | 79 262.00 | 79 262.00 | | 79 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 795.00 | 631 795.00 | | 631 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 011.00 | 12 346.00 | | 15 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 124.00 | 7 080.00 | | 7 124.00 |
ST Autres comptes | 139 766.00 | 163 520.00 | | 139 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 968.00 | 15 840.00 | | 17 968.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117 191.00 | | | 117 191.00 |
YT Sous‐traitance | 2 781 882.00 | 3 067 722.00 | | 2 781 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 033.00 | 8 934.00 | | 7 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 044.00 | 21 280.00 | | 22 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 776 869.00 | 873 802.00 | | 776 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 582 154.00 | 640 016.00 | | 582 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 946 739.00 | 3 254 162.00 | | 2 946 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |