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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
AH Fonds commercial | 382 647.00 | | 382 647.00 | 382 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 041.00 | 5 773.00 | 1 268.00 | 7 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 321.00 | 54 407.00 | 383 915.00 | 438 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 973.00 | | 36 973.00 | 36 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 278.00 | 8 889.00 | 431 389.00 | 440 278.00 |
BZ Autres créances | 65 198.00 | | 65 198.00 | 65 198.00 |
CF Disponibilités | 114 045.00 | | 114 045.00 | 114 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 871.00 | 8 889.00 | 647 982.00 | 656 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 192.00 | 63 295.00 | 1 031 897.00 | 1 095 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 725.00 | 71 725.00 | | 71 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
DH Report à nouveau | 285 100.00 | 281 327.00 | | 285 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 239.00 | 3 773.00 | | 10 239.00 |
DL TOTAL (I) | 414 591.00 | 404 352.00 | | 414 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 099.00 | 51 778.00 | | 59 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 529.00 | 298 538.00 | | 326 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 973.00 | 281 478.00 | | 230 973.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 305.00 | 631 795.00 | | 617 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 897.00 | 1 036 147.00 | | 1 031 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 305.00 | 631 795.00 | | 617 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 888 973.00 | | 3 888 973.00 | 3 888 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 888 973.00 | | 3 888 973.00 | 3 888 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 900 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 053 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 889.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 878 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 036.00 | 23 529.00 | | 11 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 144.00 | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 1 667.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 948.00 | 1 811.00 | | 1 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 4 423.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 895.00 | -2 612.00 | | 1 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 803.00 | 6 389.00 | | 6 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 901 963.00 | 3 908 022.00 | | 3 901 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 891 723.00 | 3 904 249.00 | | 3 891 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 239.00 | 3 773.00 | | 10 239.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 483.00 | 21 326.00 | | 29 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 673.00 | | 1 598.00 | 439 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 949.00 | 438 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 948.00 | 7 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 281.00 | | | 431 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 392.00 | | 1 598.00 | 8 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 026.00 | 330.00 | 2 949.00 | 57 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 634.00 | | | 48 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 392.00 | 330.00 | 2 949.00 | 8 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 889.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 889.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 889.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 529.00 | 326 529.00 | | 326 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 263.00 | 92 263.00 | | 92 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 370.00 | 52 370.00 | | 52 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UX Autres créances clients | 418 945.00 | 418 945.00 | | 418 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
VB T. V. A. | 54 717.00 | 54 717.00 | | 54 717.00 |
VI Groupe et associés | 59 099.00 | 59 099.00 | | 59 099.00 |
VP Divers | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 853.00 | 505 853.00 | | 505 853.00 |
VW T.V.A. | 86 341.00 | 86 341.00 | | 86 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 305.00 | 617 305.00 | | 617 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 858.00 | 15 011.00 | | 11 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 151.00 | 7 124.00 | | 8 151.00 |
ST Autres comptes | 129 176.00 | 139 766.00 | | 129 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 654.00 | 17 968.00 | | 1 654.00 |
YT Sous‐traitance | 2 914 417.00 | 2 781 882.00 | | 2 914 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 536.00 | 7 033.00 | | 3 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 394.00 | 22 044.00 | | 15 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 778 161.00 | 776 869.00 | | 778 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 603 106.00 | 582 154.00 | | 603 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 053 397.00 | 2 946 739.00 | | 3 053 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |