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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
AH Fonds commercial | 382 647.00 | | 382 647.00 | 382 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 675.00 | 9 126.00 | 6 548.00 | 15 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 955.00 | 57 760.00 | 389 195.00 | 446 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 850.00 | | 438 850.00 | 438 850.00 |
BZ Autres créances | 70 034.00 | | 70 034.00 | 70 034.00 |
CF Disponibilités | 153 520.00 | | 153 520.00 | 153 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 403.00 | | 662 403.00 | 662 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 358.00 | 57 760.00 | 1 051 598.00 | 1 109 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 725.00 | 71 725.00 | | 71 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
DH Report à nouveau | 260 077.00 | 253 135.00 | | 260 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 250.00 | 6 943.00 | | 21 250.00 |
DL TOTAL (I) | 400 579.00 | 379 329.00 | | 400 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 772.00 | 61 072.00 | | 52 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 940.00 | 366 074.00 | | 342 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 307.00 | 291 861.00 | | 255 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 019.00 | 719 007.00 | | 651 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 598.00 | 1 098 337.00 | | 1 051 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 369 010.00 | | 4 369 010.00 | 4 369 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 369 010.00 | | 4 369 010.00 | 4 369 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 371 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 254 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 015.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 340 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 875.00 | 3 596.00 | | 2 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 115.00 | 1 515.00 | | 1 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 115.00 | 1 515.00 | | 72 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480.00 | 6 843.00 | | 1 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 497.00 | 14 000.00 | | 59 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 978.00 | 20 843.00 | | 60 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 137.00 | -19 328.00 | | 11 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 273.00 | 3 164.00 | | 11 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 444 006.00 | 4 576 353.00 | | 4 444 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 422 757.00 | 4 569 411.00 | | 4 422 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 250.00 | 6 943.00 | | 21 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 673.00 | | 66 821.00 | 439 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 539.00 | 446 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 539.00 | 15 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 281.00 | | | 431 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 392.00 | | 66 821.00 | 8 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 786.00 | 3 015.00 | 41.00 | 54 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 634.00 | | | 48 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 153.00 | 3 015.00 | 41.00 | 6 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 940.00 | 342 940.00 | | 342 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 426.00 | 104 426.00 | | 104 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 122.00 | 52 122.00 | | 52 122.00 |
UX Autres créances clients | 438 850.00 | 438 850.00 | | 438 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 59 528.00 | 59 528.00 | | 59 528.00 |
VI Groupe et associés | 52 772.00 | 52 772.00 | | 52 772.00 |
VP Divers | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 883.00 | 508 883.00 | | 508 883.00 |
VW T.V.A. | 98 759.00 | 98 759.00 | | 98 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 019.00 | 651 019.00 | | 651 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 346.00 | 17 791.00 | | 12 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
ST Autres comptes | 163 520.00 | 171 715.00 | | 163 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 840.00 | 15 533.00 | | 15 840.00 |
YT Sous‐traitance | 3 067 722.00 | 3 150 672.00 | | 3 067 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 934.00 | 9 916.00 | | 8 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 280.00 | 27 707.00 | | 21 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 873 802.00 | 914 248.00 | | 873 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 640 016.00 | 667 017.00 | | 640 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 254 162.00 | 3 345 000.00 | | 3 254 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |