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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 427.00 | 346 638.00 | 5 789.00 | 352 427.00 |
AH Fonds commercial | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 809.00 | 91 407.00 | 75 402.00 | 166 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 025.00 | 413 395.00 | 77 631.00 | 491 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 403.00 | | 65 403.00 | 65 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 235.00 | 851 440.00 | 803 795.00 | 1 655 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 564.00 | 8 393.00 | 197 170.00 | 205 564.00 |
BZ Autres créances | 167 777.00 | | 167 777.00 | 167 777.00 |
CF Disponibilités | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 696.00 | 8 393.00 | 395 303.00 | 403 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 930.00 | 859 833.00 | 1 199 097.00 | 2 058 930.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
DH Report à nouveau | 258 448.00 | 161 511.00 | | 258 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 301.00 | 96 937.00 | | 8 301.00 |
DL TOTAL (I) | 502 454.00 | 494 153.00 | | 502 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 908.00 | 9 301.00 | | 89 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 034.00 | 98 234.00 | | 58 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 639.00 | 100 547.00 | | 136 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 177.00 | 182 542.00 | | 121 177.00 |
EA Autres dettes | 69 984.00 | 154 284.00 | | 69 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 901.00 | 246 876.00 | | 220 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 643.00 | 791 784.00 | | 696 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 097.00 | 1 285 937.00 | | 1 199 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 617.00 | 787 748.00 | | 653 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 019.00 | | 66 216.00 | 1 589 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 655 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 714.00 | | 3 019.00 | 928 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 901.00 | | 62 933.00 | 594 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 403.00 | | 264.00 | 65 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 881.00 | 45 926.00 | | 805 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 723.00 | 5 915.00 | | 340 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 158.00 | 40 011.00 | | 465 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 639.00 | 136 639.00 | | 136 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 984.00 | 69 984.00 | | 69 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 901.00 | 220 901.00 | | 220 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 403.00 | | | 65 403.00 |
UX Autres créances clients | 195 525.00 | | | 195 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
VB T. V. A. | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 344.00 | 18 319.00 | 43 025.00 | 61 344.00 |
VI Groupe et associés | 57 734.00 | 57 734.00 | | 57 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 043.00 | | | 65 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
VP Divers | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 727.00 | | | 100 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 744.00 | 373 341.00 | 65 403.00 | 438 744.00 |
VW T.V.A. | 57 009.00 | 57 009.00 | | 57 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 643.00 | 653 617.00 | 43 025.00 | 696 643.00 |