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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 427.00 | 352 275.00 | 153.00 | 352 427.00 |
AH Fonds commercial | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 972.00 | 149 736.00 | 25 236.00 | 174 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 469.00 | 498 835.00 | 25 633.00 | 524 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 403.00 | | 65 403.00 | 65 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 841.00 | 1 000 846.00 | 695 996.00 | 1 696 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 279.00 | 9 922.00 | 233 358.00 | 243 279.00 |
BZ Autres créances | 151 731.00 | | 151 731.00 | 151 731.00 |
CF Disponibilités | 374 779.00 | | 374 779.00 | 374 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 138.00 | 9 922.00 | 771 216.00 | 781 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 979.00 | 1 010 767.00 | 1 467 212.00 | 2 477 979.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 524.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
DH Report à nouveau | 252 926.00 | 166 732.00 | | 252 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 706.00 | 104 669.00 | | 16 706.00 |
DL TOTAL (I) | 523 813.00 | 507 107.00 | | 523 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 021.00 | 34 843.00 | | 209 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 409.00 | 64 351.00 | | 58 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 296.00 | 232 603.00 | | 301 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 536.00 | 91 485.00 | | 91 536.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | 1 507.00 | | 1 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 938.00 | 203 061.00 | | 281 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 399.00 | 627 849.00 | | 943 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 212.00 | 1 134 956.00 | | 1 467 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 399.00 | 623 103.00 | | 743 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 262.00 | | 13 579.00 | 1 683 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 696 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 733.00 | | | 931 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 862.00 | | 13 579.00 | 685 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 667.00 | | | 65 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 460.00 | 21 386.00 | | 979 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 275.00 | | | 352 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 185.00 | 21 386.00 | | 627 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 296.00 | 301 296.00 | | 301 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 938.00 | 281 938.00 | | 281 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 403.00 | | 65 403.00 | 65 403.00 |
UX Autres créances clients | 231 407.00 | 231 407.00 | | 231 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VB T. V. A. | 36 681.00 | 36 681.00 | | 36 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 541.00 | 8 541.00 | 200 000.00 | 208 541.00 |
VI Groupe et associés | 58 109.00 | 58 109.00 | | 58 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 727.00 | 100 727.00 | | 100 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 262.00 | 395 859.00 | 65 403.00 | 461 262.00 |
VW T.V.A. | 48 958.00 | 48 958.00 | | 48 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 399.00 | 743 399.00 | 200 000.00 | 943 399.00 |