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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 779.00 | 353 281.00 | 4 498.00 | 357 779.00 |
AH Fonds commercial | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 972.00 | 153 417.00 | 21 555.00 | 174 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 879.00 | 510 122.00 | 16 756.00 | 526 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 403.00 | | 65 403.00 | 65 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 451.00 | 1 016 820.00 | 687 630.00 | 1 704 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 277.00 | | 258 277.00 | 258 277.00 |
BZ Autres créances | 143 772.00 | | 143 772.00 | 143 772.00 |
CF Disponibilités | 482 921.00 | | 482 921.00 | 482 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 895 470.00 | | 895 470.00 | 895 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 921.00 | 1 016 820.00 | 1 583 100.00 | 2 599 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
DH Report à nouveau | 219 632.00 | 252 926.00 | | 219 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 012.00 | 16 706.00 | | 91 012.00 |
DL TOTAL (I) | 564 824.00 | 523 813.00 | | 564 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 428.00 | 208 541.00 | | 201 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 586.00 | 58 889.00 | | 62 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 735.00 | 301 296.00 | | 307 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 056.00 | 91 536.00 | | 136 056.00 |
EA Autres dettes | | 1 199.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 471.00 | 281 938.00 | | 310 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 276.00 | 943 399.00 | | 1 018 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 100.00 | 1 467 212.00 | | 1 583 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 347.00 | 743 399.00 | | 818 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 206.00 | | | 62 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 841.00 | | 8 307.00 | 1 696 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | -1.00 | 65 514.00 | 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 698.00 | | 1 704 451.00 | 698.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 488.00 | | 701 851.00 | 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 733.00 | | 5 352.00 | 931 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 441.00 | | 2 898.00 | 699 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 667.00 | | 57.00 | 65 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 846.00 | 15 975.00 | | 1 000 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 275.00 | 1 007.00 | | 352 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 571.00 | 14 968.00 | | 648 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 735.00 | 307 735.00 | | 307 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 471.00 | 310 471.00 | | 310 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 403.00 | | 65 403.00 | 65 403.00 |
UX Autres créances clients | 258 277.00 | 258 277.00 | | 258 277.00 |
VB T. V. A. | 43 045.00 | 43 045.00 | | 43 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 380.00 | 380.00 | 200 000.00 | 200 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VI Groupe et associés | 61 906.00 | 61 906.00 | | 61 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 727.00 | 100 727.00 | | 100 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 452.00 | 402 049.00 | 65 403.00 | 467 452.00 |
VW T.V.A. | 44 368.00 | 44 368.00 | | 44 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 347.00 | 818 347.00 | 200 000.00 | 1 018 347.00 |