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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 427.00 | 351 566.00 | 861.00 | 352 427.00 |
AH Fonds commercial | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 345.00 | 129 790.00 | 42 554.00 | 172 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 991.00 | 460 997.00 | 30 994.00 | 491 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 403.00 | | 65 403.00 | 65 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 737.00 | 942 354.00 | 719 383.00 | 1 661 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 546.00 | 9 922.00 | 245 625.00 | 255 546.00 |
BZ Autres créances | 132 806.00 | | 132 806.00 | 132 806.00 |
CF Disponibilités | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 060.00 | 9 922.00 | 418 138.00 | 428 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 797.00 | 952 276.00 | 1 137 521.00 | 2 089 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
DH Report à nouveau | 166 550.00 | 266 749.00 | | 166 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182.00 | -95 247.00 | | 182.00 |
DL TOTAL (I) | 402 438.00 | 407 208.00 | | 402 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 641.00 | 46 604.00 | | 31 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 312.00 | 58 673.00 | | 68 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 962.00 | 191 963.00 | | 233 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 705.00 | 128 798.00 | | 150 705.00 |
EA Autres dettes | 2 161.00 | 697.00 | | 2 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 304.00 | 247 199.00 | | 248 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 083.00 | 673 933.00 | | 735 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 521.00 | 1 081 141.00 | | 1 137 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 311.00 | 645 419.00 | | 721 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 201.00 | | 5 536.00 | 1 656 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 661 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 733.00 | | | 931 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 800.00 | | 5 536.00 | 658 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 667.00 | | | 65 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 142.00 | 42 212.00 | | 900 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 560.00 | 1 006.00 | | 350 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 582.00 | 41 205.00 | | 549 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 393.00 | 1 528.00 | | 8 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 393.00 | 1 528.00 | | 8 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 393.00 | 1 528.00 | | 8 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 962.00 | 233 962.00 | | 233 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 304.00 | 248 304.00 | | 248 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 403.00 | | 65 403.00 | 65 403.00 |
UX Autres créances clients | 243 674.00 | 243 674.00 | | 243 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VB T. V. A. | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 515.00 | 14 743.00 | 13 772.00 | 28 515.00 |
VI Groupe et associés | 68 012.00 | 68 012.00 | | 68 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 727.00 | 100 727.00 | | 100 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 072.00 | 389 669.00 | 65 403.00 | 455 072.00 |
VW T.V.A. | 85 922.00 | 85 922.00 | | 85 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 083.00 | 721 311.00 | 13 772.00 | 735 083.00 |