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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 427.00 | 350 560.00 | 1 867.00 | 352 427.00 |
AH Fonds commercial | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 809.00 | 111 053.00 | 55 756.00 | 166 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 991.00 | 438 530.00 | 53 462.00 | 491 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 403.00 | | 65 403.00 | 65 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 201.00 | 900 142.00 | 756 059.00 | 1 656 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 724.00 | 8 393.00 | 154 331.00 | 162 724.00 |
BZ Autres créances | 152 607.00 | | 152 607.00 | 152 607.00 |
CF Disponibilités | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 476.00 | 8 393.00 | 325 083.00 | 333 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 676.00 | 908 535.00 | 1 081 141.00 | 1 989 676.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
DH Report à nouveau | 266 749.00 | 258 448.00 | | 266 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 247.00 | 8 301.00 | | -95 247.00 |
DL TOTAL (I) | 407 208.00 | 502 454.00 | | 407 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 604.00 | 89 908.00 | | 46 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 673.00 | 58 034.00 | | 58 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 963.00 | 136 639.00 | | 191 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 798.00 | 121 177.00 | | 128 798.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | 69 984.00 | | 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 199.00 | 220 901.00 | | 247 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 933.00 | 696 643.00 | | 673 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 141.00 | 1 199 097.00 | | 1 081 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 419.00 | 653 617.00 | | 645 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 235.00 | | 966.00 | 1 655 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 656 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 733.00 | | | 931 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 834.00 | | 966.00 | 657 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 667.00 | | | 65 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 807.00 | 48 702.00 | | 851 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 639.00 | 3 921.00 | | 346 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 169.00 | 44 781.00 | | 505 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 963.00 | 191 963.00 | | 191 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 199.00 | 247 199.00 | | 247 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 403.00 | | | 65 403.00 |
UX Autres créances clients | 152 686.00 | | | 152 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
VB T. V. A. | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 025.00 | 14 511.00 | 28 515.00 | 43 025.00 |
VI Groupe et associés | 58 373.00 | 58 373.00 | | 58 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
VP Divers | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 727.00 | | | 100 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 733.00 | 315 330.00 | 65 403.00 | 380 733.00 |
VW T.V.A. | 62 310.00 | 62 310.00 | | 62 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 933.00 | 645 419.00 | 28 515.00 | 673 933.00 |