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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 427.00 | 352 275.00 | 153.00 | 352 427.00 |
AH Fonds commercial | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 345.00 | 144 523.00 | 27 821.00 | 172 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 517.00 | 482 662.00 | 30 855.00 | 513 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 403.00 | | 65 403.00 | 65 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 262.00 | 979 460.00 | 703 802.00 | 1 683 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 840.00 | 9 922.00 | 285 918.00 | 295 840.00 |
BZ Autres créances | 131 696.00 | | 131 696.00 | 131 696.00 |
CF Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 075.00 | 9 922.00 | 431 154.00 | 441 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 337.00 | 989 381.00 | 1 134 956.00 | 2 124 337.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
DH Report à nouveau | 166 732.00 | 166 550.00 | | 166 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 669.00 | 182.00 | | 104 669.00 |
DL TOTAL (I) | 507 107.00 | 402 438.00 | | 507 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 843.00 | 31 641.00 | | 34 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 351.00 | 68 312.00 | | 64 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 603.00 | 233 962.00 | | 232 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 485.00 | 150 705.00 | | 91 485.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | 2 161.00 | | 1 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 061.00 | 248 304.00 | | 203 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 849.00 | 735 083.00 | | 627 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 956.00 | 1 137 521.00 | | 1 134 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 103.00 | 721 311.00 | | 623 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 721.00 | | 37 076.00 | 942 721.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 566.00 | | 709.00 | 351 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 155.00 | | 36 367.00 | 591 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 721.00 | 37 076.00 | | 942 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 566.00 | 709.00 | | 351 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 155.00 | 36 367.00 | | 591 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 603.00 | 232 603.00 | | 232 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 061.00 | 203 061.00 | | 203 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 403.00 | | 65 403.00 | 65 403.00 |
UX Autres créances clients | 283 967.00 | 283 967.00 | | 283 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VB T. V. A. | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 772.00 | 9 026.00 | 4 746.00 | 13 772.00 |
VI Groupe et associés | 64 051.00 | 64 051.00 | | 64 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 727.00 | 100 727.00 | | 100 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 725.00 | 430 322.00 | 65 403.00 | 495 725.00 |
VW T.V.A. | 56 427.00 | 56 427.00 | | 56 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 849.00 | 623 103.00 | 4 746.00 | 627 849.00 |