| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 604.00 | 75 250.00 | 45 353.00 | 120 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 262.00 | 130 156.00 | 106 105.00 | 236 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 080.00 | 209 088.00 | 185 991.00 | 395 080.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 431.00 | | 38 431.00 | 38 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240 981.00 | 24 314.00 | 3 216 667.00 | 3 240 981.00 |
BZ Autres créances | 232 874.00 | | 232 874.00 | 232 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 753 386.00 | | 2 753 386.00 | 2 753 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 833.00 | | 23 833.00 | 23 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 389 507.00 | 24 314.00 | 6 365 192.00 | 6 389 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 784 587.00 | 233 403.00 | 6 551 184.00 | 6 784 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 202 333.00 | | | 3 202 333.00 |
DH Report à nouveau | 40 631.00 | | | 40 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 197.00 | | | 414 197.00 |
DL TOTAL (I) | 3 712 162.00 | | | 3 712 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 675.00 | | | 1 945 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 273.00 | | | 885 273.00 |
EA Autres dettes | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 839 021.00 | | | 2 839 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 551 184.00 | | | 6 551 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 839 021.00 | | | 2 839 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 874 376.00 | | 12 874 376.00 | 12 874 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 874 376.00 | | 12 874 376.00 | 12 874 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 918 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 118 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 247 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 712.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 463 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 220.00 | | | 117 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 927.00 | | | 176 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 062 646.00 | | | 13 062 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 648 448.00 | | | 12 648 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 197.00 | | | 414 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 168.00 | | | 143 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 385.00 | | | 478 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 153.00 | | | 471 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 387.00 | 46 712.00 | 130 011.00 | 292 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 706.00 | 46 712.00 | 130 011.00 | 288 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 676.00 | 1 945 676.00 | | 1 945 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 240 982.00 | | | 3 240 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 232 875.00 | | | 232 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 499 690.00 | 3 468 606.00 | 31 084.00 | 3 499 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 022.00 | 2 839 022.00 | | 2 839 022.00 |