| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 998.00 | 271 467.00 | 619 530.00 | 890 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 125.00 | 235 080.00 | 134 045.00 | 369 125.00 |
BF Prêts | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 015.00 | 510 228.00 | 800 786.00 | 1 311 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 768 703.00 | 59 621.00 | 4 709 082.00 | 4 768 703.00 |
BZ Autres créances | 295 028.00 | | 295 028.00 | 295 028.00 |
CF Disponibilités | 2 394 843.00 | | 2 394 843.00 | 2 394 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 476 168.00 | 59 621.00 | 7 416 547.00 | 7 476 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 787 183.00 | 569 849.00 | 8 217 334.00 | 8 787 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 451 424.00 | | | 1 451 424.00 |
DH Report à nouveau | 40 631.00 | | | 40 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 696.00 | | | 308 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 751.00 | | | 1 855 751.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007 271.00 | | | 2 007 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 337.00 | | | 2 373 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109 850.00 | | | 1 109 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 308.00 | | | 304 308.00 |
EA Autres dettes | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 181 583.00 | | | 6 181 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 217 334.00 | | | 8 217 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 914 083.00 | | | 5 914 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
FG Production vendue services | 17 978 109.00 | | 17 978 109.00 | 17 978 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 978 736.00 | | 17 978 736.00 | 17 978 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 003 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 357 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 893 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 954.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 574 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 905.00 | | | -7 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 757.00 | | | 109 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 033 003.00 | | | 18 033 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 724 307.00 | | | 17 724 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 696.00 | | | 308 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 691.00 | | | 185 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 537.00 | | 516 092.00 | 801 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 615.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 615.00 | 22 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 615.00 | 1 311 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 275 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 681.00 | | 10 000.00 | 3 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 806.00 | | 498 317.00 | 776 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 051.00 | | 7 775.00 | 21 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 274.00 | 131 955.00 | | 378 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 593.00 | 131 955.00 | | 374 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 338.00 | 2 373 338.00 | | 2 373 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 109 851.00 | 1 109 851.00 | | 1 109 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 308.00 | 304 308.00 | | 304 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016 480.00 | 2 016 480.00 | | 2 016 480.00 |
UP Prêts | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
UX Autres créances clients | 4 768 703.00 | 4 698 250.00 | 70 453.00 | 4 768 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 000.00 | 107 500.00 | 235 000.00 | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 028.00 | 295 028.00 | | 295 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 088 034.00 | 4 995 370.00 | 92 664.00 | 5 088 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 181 583.00 | 5 914 083.00 | 235 000.00 | 6 181 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |