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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 781.00 | 138 157.00 | 75 624.00 | 213 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 453.00 | 167 830.00 | 91 622.00 | 259 453.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 867.00 | 309 668.00 | 184 198.00 | 493 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 301.00 | | 46 301.00 | 46 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 378 551.00 | 49 364.00 | 5 329 187.00 | 5 378 551.00 |
BZ Autres créances | 273 185.00 | | 273 185.00 | 273 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 070 908.00 | | 2 070 908.00 | 2 070 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 114.00 | | 19 114.00 | 19 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 888 061.00 | 49 364.00 | 7 838 697.00 | 7 888 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 381 929.00 | 359 032.00 | 8 022 896.00 | 8 381 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 144.00 | | | 58 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 162 611.00 | | | 3 162 611.00 |
DH Report à nouveau | 40 631.00 | | | 40 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 869.00 | | | 301 869.00 |
DL TOTAL (I) | 3 560 111.00 | | | 3 560 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 337.00 | | | 625 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 611 820.00 | | | 2 611 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 036.00 | | | 1 201 036.00 |
EA Autres dettes | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 462 785.00 | | | 4 462 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 022 896.00 | | | 8 022 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 462 785.00 | | | 4 462 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 885 948.00 | | 16 885 948.00 | 16 885 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 885 948.00 | | 16 885 948.00 | 16 885 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 917 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 918 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 610 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 378.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 555 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 381.00 | | | 100 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 964 679.00 | | | 16 964 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 662 810.00 | | | 16 662 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 869.00 | | | 301 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 398 802.00 | | | 398 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 770.00 | | 53 172.00 | 445 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 075.00 | 1 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 075.00 | 493 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 863.00 | | 47 372.00 | 440 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226.00 | | 5 800.00 | 1 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 290.00 | 46 915.00 | | 262 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 609.00 | 46 915.00 | | 258 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 611 820.00 | 2 611 820.00 | | 2 611 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 006.00 | 640 006.00 | | 640 006.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
UX Autres créances clients | 5 378 552.00 | 5 320 407.00 | 58 145.00 | 5 378 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VI Groupe et associés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 185.00 | 273 185.00 | | 273 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 672 803.00 | 5 612 707.00 | 60 096.00 | 5 672 803.00 |
VW T.V.A. | 1 201 036.00 | 1 201 036.00 | | 1 201 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 462 785.00 | 4 462 785.00 | | 4 462 785.00 |