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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 913.00 | 178 649.00 | 241 263.00 | 419 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 892.00 | 195 943.00 | 145 948.00 | 341 892.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 537.00 | 378 273.00 | 423 263.00 | 801 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 776 366.00 | 59 621.00 | 4 716 745.00 | 4 776 366.00 |
BZ Autres créances | 290 632.00 | | 290 632.00 | 290 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 6 305 757.00 | | 6 305 757.00 | 6 305 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 476 322.00 | 59 621.00 | 11 416 701.00 | 11 476 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 277 859.00 | 437 894.00 | 11 839 964.00 | 12 277 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 453.00 | | | 70 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 163 480.00 | | | 3 163 480.00 |
DH Report à nouveau | 40 631.00 | | | 40 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 943.00 | | | 287 943.00 |
DL TOTAL (I) | 3 547 055.00 | | | 3 547 055.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 477 000.00 | | | 3 477 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 721.00 | | | 318 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 119 700.00 | | | 3 119 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184 901.00 | | | 1 184 901.00 |
EA Autres dettes | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 112 909.00 | | | 8 112 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 839 964.00 | | | 11 839 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 737 909.00 | | | 7 737 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
FG Production vendue services | 17 291 639.00 | | 17 291 639.00 | 17 291 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 293 121.00 | | 17 293 121.00 | 17 293 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 324 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 028 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 772 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 256.00 | |
GE Autres charges | | | 5 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 724 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 916.00 | | | 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | | | 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 043.00 | | | 207 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 126.00 | | | -206 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 769.00 | | | 105 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 328 990.00 | | | 17 328 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 041 047.00 | | | 17 041 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 943.00 | | | 287 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 231 851.00 | | | 231 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 951.00 | 22 000.00 | 2 900.00 | 1 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 669.00 | 68 605.00 | | 309 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 988.00 | 68 605.00 | | 305 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 180 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 180 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 119 700.00 | 3 119 700.00 | | 3 119 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184 902.00 | 1 184 902.00 | | 1 184 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 482.00 | 330 482.00 | | 330 482.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
UX Autres créances clients | 4 776 367.00 | 4 705 913.00 | 70 453.00 | 4 776 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 475 000.00 | 3 100 000.00 | 327 500.00 | 3 475 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 633.00 | 290 633.00 | | 290 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 091 615.00 | 5 000 111.00 | 91 504.00 | 5 091 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 112 910.00 | 7 737 910.00 | 327 500.00 | 8 112 910.00 |