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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 462.00 | 113 596.00 | 54 865.00 | 168 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 401.00 | 145 012.00 | 112 389.00 | 257 401.00 |
BF Prêts | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 770.00 | 262 289.00 | 183 480.00 | 445 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 535 620.00 | 50 164.00 | 6 485 456.00 | 6 535 620.00 |
BZ Autres créances | 280 892.00 | | 280 892.00 | 280 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 210 622.00 | | 2 210 622.00 | 2 210 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 598.00 | | 26 598.00 | 26 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 153 734.00 | 50 164.00 | 9 103 570.00 | 9 153 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 599 504.00 | 312 453.00 | 9 287 050.00 | 9 599 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 117 413.00 | | | 3 117 413.00 |
DH Report à nouveau | 40 631.00 | | | 40 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 197.00 | | | 550 197.00 |
DL TOTAL (I) | 3 763 242.00 | | | 3 763 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 101.00 | | | 516 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 571 079.00 | | | 3 571 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 414 592.00 | | | 1 414 592.00 |
EA Autres dettes | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 523 808.00 | | | 5 523 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 287 050.00 | | | 9 287 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 523 808.00 | | | 5 523 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 220 952.00 | | 19 220 952.00 | 19 220 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 220 952.00 | | 19 220 952.00 | 19 220 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 303 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 619 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 733 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 555.00 | |
GE Autres charges | | | 6 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 639 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 404.00 | | | 50 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 595.00 | | | 64 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 423.00 | | | 184 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 387 655.00 | | | 19 387 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 837 458.00 | | | 18 837 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 197.00 | | | 550 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 349 949.00 | | | 349 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 415.00 | | 99 554.00 | 349 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 1 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 199.00 | 445 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 349.00 | 440 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 834.00 | | 98 379.00 | 344 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901.00 | | 1 175.00 | 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 047.00 | 47 591.00 | 2 349.00 | 217 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 366.00 | 47 591.00 | 2 349.00 | 213 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 575.00 | |
UT Autres immobilisations financières | | | 651.00 | |
UX Autres créances clients | | 280 893.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | | 25 107.00 | |