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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 635.00 | 93 832.00 | 33 803.00 | 127 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 699.00 | 119 534.00 | 81 165.00 | 200 699.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 916.00 | 217 047.00 | 130 869.00 | 347 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 513 230.00 | 34 379.00 | 5 478 850.00 | 5 513 230.00 |
BZ Autres créances | 208 925.00 | | 208 925.00 | 208 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 968 664.00 | | 1 968 664.00 | 1 968 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 579.00 | | 26 579.00 | 26 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 822 399.00 | 34 379.00 | 7 788 019.00 | 7 822 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 170 315.00 | 251 427.00 | 7 918 888.00 | 8 170 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 116 531.00 | | | 3 116 531.00 |
DH Report à nouveau | 40 631.00 | | | 40 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 882.00 | | | 505 882.00 |
DL TOTAL (I) | 3 718 044.00 | | | 3 718 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 190.00 | | | 498 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 295 438.00 | | | 2 295 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 343 314.00 | | | 1 343 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 200 843.00 | | | 4 200 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 918 888.00 | | | 7 918 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 139 843.00 | | | 4 139 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 399 583.00 | | 17 399 583.00 | 17 399 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 399 583.00 | | 17 399 583.00 | 17 399 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 440 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 402 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 153 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 065.00 | |
GE Autres charges | | | 6 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 795 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 779.00 | | | 31 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 133.00 | | | 31 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 133.00 | | | 92 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 958.00 | | | 51 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 938.00 | | | 55 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 194.00 | | | 36 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 388.00 | | | 189 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 549 518.00 | | | 17 549 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 043 635.00 | | | 17 043 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 882.00 | | | 505 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 261 005.00 | | | 261 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 080.00 | | | 395 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 398.00 | | | 389 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 089.00 | 40 257.00 | 32 299.00 | 209 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 408.00 | 40 257.00 | 32 299.00 | 205 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 295 439.00 | 2 295 439.00 | | 2 295 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 191.00 | 498 191.00 | | 498 191.00 |
UP Prêts | 250.00 | | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
UX Autres créances clients | 5 513 230.00 | | | 5 513 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VP Divers | 208 925.00 | | | 208 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343 314.00 | 1 343 314.00 | | 1 343 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 749 635.00 | 5 748 734.00 | 901.00 | 5 749 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 139 844.00 | 4 139 844.00 | | 4 139 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |