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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 481.00 | 66 300.00 | 27 181.00 | 93 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 138.00 | 66 467.00 | 57 671.00 | 124 138.00 |
BT Marchandises | 234 127.00 | 23 759.00 | 210 368.00 | 234 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 32 687.00 | | 32 687.00 | 32 687.00 |
CF Disponibilités | 113 577.00 | | 113 577.00 | 113 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 431.00 | 23 759.00 | 373 672.00 | 397 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 568.00 | 90 226.00 | 431 343.00 | 521 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 287 273.00 | | | 287 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DL TOTAL (I) | 328 232.00 | | | 328 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 038.00 | | | 50 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
EA Autres dettes | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 110.00 | | | 103 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 343.00 | | | 431 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 004.00 | | | 93 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 738.00 | | 2 400.00 | 121 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 081.00 | | 2 400.00 | 91 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 759.00 | 23 759.00 | 27 759.00 | 27 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 759.00 | 23 759.00 | 27 759.00 | 27 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 759.00 | 23 759.00 | 27 759.00 | 27 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 038.00 | 50 038.00 | | 50 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 062.00 | 9 956.00 | 10 106.00 | 20 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 726.00 | 49 726.00 | | 49 726.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 110.00 | 93 004.00 | 10 106.00 | 103 110.00 |