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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 166.00 | 3 466.00 | 2 700.00 | 6 166.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 771.00 | 82 698.00 | 141 073.00 | 223 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 656.00 | 86 164.00 | 178 492.00 | 264 656.00 |
BT Marchandises | 210 253.00 | 19 274.00 | 190 979.00 | 210 253.00 |
BZ Autres créances | 66 281.00 | | 66 281.00 | 66 281.00 |
CF Disponibilités | 193 106.00 | | 193 106.00 | 193 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 253.00 | 19 274.00 | 454 979.00 | 474 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 909.00 | 105 439.00 | 633 470.00 | 738 909.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 350 318.00 | | | 350 318.00 |
DH Report à nouveau | -1 968.00 | | | -1 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 540.00 | | | 60 540.00 |
DL TOTAL (I) | 419 449.00 | | | 419 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 274.00 | | | 99 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 196.00 | | | 37 196.00 |
EA Autres dettes | 46 581.00 | | | 46 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 021.00 | | | 214 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 470.00 | | | 633 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 021.00 | | | 214 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 723.00 | 20 442.00 | | 65 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 266.00 | 1 200.00 | | 2 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 456.00 | 19 242.00 | | 63 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 117.00 | 19 274.00 | 18 117.00 | 18 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 117.00 | 19 274.00 | 18 117.00 | 18 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 196.00 | 37 196.00 | | 37 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 581.00 | 46 581.00 | | 46 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 274.00 | 24 900.00 | 74 375.00 | 99 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 895.00 | 70 895.00 | | 70 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 895.00 | 70 895.00 | | 70 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 021.00 | 139 646.00 | 74 375.00 | 214 021.00 |